Primary Health Properties 評価
PP51 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PP51 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PP51 ( €1.1 ) は、当社の 公正価値 ( €1.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PP51は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PP51 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PP51は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| PP51 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.2x |
| 売上高 | UK£177.80m |
| 時価総額 | UK£1.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PP51 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PP51は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
PP51'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: PP51は、 European Health Care REITs業界平均 (7.3x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PP51 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.2x |
| 公正PS 比率 | 10x |
Price-To-Sales対 公正比率: PP51は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.10 | €1.26 +14.5% | 6.2% | €1.35 | €1.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.10 | €1.26 +13.9% | 8.7% | €1.44 | €1.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.20 | €1.24 +3.4% | 9.6% | €1.42 | €1.06 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.11 | €1.23 +11.1% | 9.5% | €1.43 | €1.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.07 | €1.23 +14.9% | 9.5% | €1.43 | €1.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.10 | €1.23 +11.7% | 9.6% | €1.42 | €1.05 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.10 | €1.19 +8.1% | 9.4% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.06 | €1.21 +14.3% | 10.6% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.00 | €1.20 +19.5% | 9.4% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.21 +20.1% | 9.2% | €1.40 | €1.04 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.23 +10.3% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.23 +3.9% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.23 +11.2% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.99 | €1.23 +23.4% | 9.0% | €1.40 | €1.08 | €1.10 | 9 |
| Oct ’24 | €1.02 | €1.25 +21.9% | 9.4% | €1.42 | €1.09 | €1.20 | 8 |
| Sep ’24 | €1.06 | €1.25 +18.0% | 9.9% | €1.42 | €1.10 | €1.11 | 8 |
| Aug ’24 | €1.08 | €1.32 +22.7% | 17.7% | €1.89 | €1.10 | €1.07 | 8 |
| Jul ’24 | €1.06 | €1.41 +33.4% | 17.8% | €1.89 | €1.15 | €1.10 | 8 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.41 +26.0% | 17.6% | €1.86 | €1.13 | €1.10 | 8 |
| May ’24 | €1.14 | €1.40 +22.6% | 16.2% | €1.84 | €1.14 | €1.06 | 9 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.40 +24.2% | 16.2% | €1.84 | €1.14 | €1.00 | 9 |
| Mar ’24 | €1.20 | €1.42 +18.0% | 16.7% | €1.84 | €1.14 | €1.01 | 9 |
| Feb ’24 | €1.25 | €1.52 +21.3% | 17.4% | €1.88 | €1.20 | €1.11 | 9 |
| Jan ’24 | €1.23 | €1.54 +25.4% | 18.6% | €1.86 | €1.19 | €1.18 | 9 |
| Dec ’23 | €1.24 | €1.59 +28.2% | 18.6% | €1.92 | €1.22 | €1.10 | 9 |
| Nov ’23 | €1.26 | €1.66 +31.6% | 13.8% | €1.89 | €1.26 | €0.99 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%