Prologis 評価
POJN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
POJN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: POJN ( €110.98 ) は、当社の 公正価値 ( €166.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: POJNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
POJN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 POJNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| POJN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.4x |
| 収益 | US$3.08b |
| 時価総額 | US$110.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 8.7x |
株価収益率 同業他社との比較
POJN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: POJNは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
POJN'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: POJNは、 European Industrial REITs業界平均 (16.6x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
POJN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPOJNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €110.98 | €125.08 +12.7% | 7.6% | €145.76 | €112.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.64 | €124.00 +19.6% | 6.8% | €142.67 | €111.17 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €112.16 | €120.78 +7.7% | 6.9% | €137.78 | €107.36 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €115.24 | €121.29 +5.2% | 7.1% | €138.55 | €107.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €117.64 | €125.38 +6.6% | 8.6% | €144.30 | €108.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €104.20 | €121.49 +16.6% | 8.6% | €143.08 | €104.06 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €101.06 | €120.71 +19.4% | 8.4% | €141.96 | €103.24 | n/a | 21 |
| May ’25 | €95.55 | €125.31 +31.1% | 8.7% | €144.27 | €104.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €119.50 | €133.04 +11.3% | 5.3% | €150.50 | €118.18 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €123.70 | €134.08 +8.4% | 5.9% | €151.35 | €116.06 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €119.30 | €131.68 +10.4% | 6.6% | €150.38 | €115.33 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €121.00 | €124.11 +2.6% | 8.3% | €142.13 | €107.73 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €108.60 | €121.71 +12.1% | 7.3% | €140.54 | €108.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €95.20 | €127.05 +33.5% | 7.7% | €145.87 | €112.72 | €103.64 | 22 |
| Oct ’24 | €106.30 | €135.37 +27.3% | 9.5% | €180.63 | €116.05 | €112.16 | 22 |
| Sep ’24 | €115.50 | €129.33 +12.0% | 6.4% | €147.60 | €112.98 | €115.24 | 22 |
| Aug ’24 | €112.80 | €128.56 +14.0% | 6.4% | €146.95 | €112.48 | €117.64 | 22 |
| Jul ’24 | €111.80 | €129.71 +16.0% | 7.1% | €155.79 | €113.63 | €104.20 | 22 |
| Jun ’24 | €113.50 | €134.90 +18.9% | 9.9% | €180.59 | €116.03 | €101.06 | 23 |
| May ’24 | €112.30 | €130.30 +16.0% | 9.8% | €175.15 | €112.53 | €95.55 | 24 |
| Apr ’24 | €113.26 | €130.47 +15.2% | 9.6% | €178.04 | €114.39 | €119.50 | 23 |
| Mar ’24 | €113.36 | €130.78 +15.4% | 10.1% | €178.78 | €114.86 | €123.70 | 22 |
| Feb ’24 | €118.82 | €129.75 +9.2% | 10.3% | €177.54 | €114.07 | €119.30 | 21 |
| Jan ’24 | €105.72 | €129.61 +22.6% | 12.2% | €182.08 | €110.38 | €121.00 | 21 |
| Dec ’23 | €110.18 | €131.39 +19.2% | 12.8% | €187.31 | €113.55 | €108.60 | 21 |
| Nov ’23 | €109.78 | €136.67 +24.5% | 13.3% | €195.39 | €118.45 | €95.20 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.70
7D
0.2%
1Y
-13.1%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
-0.6%
1Y
-2.6%
Mercialys
€975.6m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.27
7D
-3.4%
1Y
18.7%