Goodman Group

ASX:GMG 株式レポート

時価総額：AU$66.8b

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Goodman Group 評価

GMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMG ( A$35.43 ) は、当社の 公正価値 ( A$40.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GMG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益49.5x
企業価値／EBITDA789.6x
PEGレシオ7.5x

販売価格 同業他社との比較

GMG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
CIP Centuria Industrial REIT
8.7x0.5%AU$2.0b
DXI Dexus Industria REIT
10.9x1.7%AU$948.6m
GDF Garda Property Group
7.1x-3.3%AU$229.4m
SCG Scentre Group
6.7x-1.3%AU$16.6b
GMG Goodman Group
48.5x26.0%AU$66.8b

Price-To-Sales vs ピア: GMGは、同業他社の平均 ( { 48.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GMG'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GMGは、 Global Industrial REITs業界平均 (9.2x) (48.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GMG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GMG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率48.5x
公正PS 比率29.6x

Price-To-Sales対 公正比率: GMGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 48.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$35.50
AU$32.69
-7.9%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.51
AU$29.88
-5.2%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.81
AU$29.58
-12.5%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.48
AU$29.15
-4.4%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.41
AU$25.64
+0.9%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.30
AU$24.71
-2.3%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.05
AU$24.14
+4.7%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34n/a13
Oct ’24AU$21.45
AU$24.23
+13.0%
11.3%AU$28.04AU$17.34n/a13
Sep ’24AU$23.03
AU$23.51
+2.1%
11.8%AU$28.04AU$17.34n/a14
Aug ’24AU$20.67
AU$22.17
+7.3%
10.3%AU$24.90AU$17.34n/a14
Jul ’24AU$20.07
AU$22.18
+10.5%
9.3%AU$24.30AU$17.34n/a14
Jun ’24AU$19.80
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.55
AU$22.32
+14.2%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.5112
Apr ’24AU$18.79
AU$22.26
+18.5%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.8112
Mar ’24AU$19.43
AU$22.04
+13.4%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.4813
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.4113
Jan ’24AU$17.36
AU$21.34
+22.9%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.3014
Dec ’23AU$19.20
AU$21.34
+11.1%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.0514
Nov ’23AU$17.65
AU$22.67
+28.5%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014
Oct ’23AU$15.78
AU$22.67
+43.7%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.4514
Sep ’23AU$19.17
AU$22.67
+18.3%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$23.0314
Aug ’23AU$20.65
AU$22.56
+9.2%
11.1%AU$27.40AU$17.20AU$20.6713
Jul ’23AU$18.23
AU$23.32
+27.9%
13.7%AU$29.50AU$17.20AU$20.0713
Jun ’23AU$20.36
AU$25.05
+23.1%
11.9%AU$29.50AU$17.20AU$19.8013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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