Charter Hall Retail REIT

DB:MQV 株式レポート

時価総額:€1.2b

Charter Hall Retail REIT 評価

MQV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MQV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MQV ( €2.08 ) は、当社の 公正価値 ( €3.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MQVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MQV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MQVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MQV の株価収益率 レシオを示している。これはMQV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MQV のPE レシオは?
PEレシオ114.9x
収益AU$17.20m
時価総額AU$1.98b

株価収益率 同業他社との比較

MQV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MQV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.7x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
8964 Frontier Real Estate Investment
17.8x-3.0%JP¥215.9b
BFS Saul Centers
21.8x-22.0%US$1.4b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
MQV Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%€2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MQVは、同業他社の平均 ( { 114.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MQV'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
MQV 114.9x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MQVは、 European Retail REITs業界平均 (22.5x) (114.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MQV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MQV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMQVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMQV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.08
€2.43
+16.8%
5.7%€2.68€2.13n/a10
Nov ’25€1.98
€2.43
+22.7%
5.7%€2.68€2.13n/a10
Oct ’25€2.20
€2.39
+8.6%
5.3%€2.65€2.11n/a10
Sep ’25€2.18
€2.31
+6.0%
6.7%€2.61€2.02n/a11
Aug ’25€2.08
€2.29
+10.2%
7.5%€2.59€2.00n/a11
Jul ’25€1.94
€2.36
+21.7%
6.8%€2.67€2.06n/a11
Jun ’25€1.98
€2.35
+18.8%
7.1%€2.64€2.04n/a11
May ’25€2.00
€2.33
+16.3%
6.5%€2.61€2.01n/a12
Apr ’25n/a
€2.32
0%
6.5%€2.61€2.01n/a12
Mar ’25n/a
€2.32
0%
6.5%€2.61€2.01n/a12
Feb ’25n/a
€2.30
0%
6.3%€2.60€2.12n/a11
Jan ’25n/a
€2.33
0%
8.2%€2.64€2.01n/a11
Dec ’24n/a
€2.28
0%
9.2%€2.60€1.92n/a11
Nov ’24n/a
€2.39
0%
6.0%€2.61€2.15€1.9811
Oct ’24n/a
€2.40
0%
5.2%€2.59€2.17€2.2011
Sep ’24n/a
€2.40
0%
5.7%€2.63€2.16€2.1812
Aug ’24n/a
€2.51
0%
5.2%€2.70€2.24€2.0812
Jul ’24n/a
€2.61
0%
4.5%€2.79€2.36€1.9412
Jun ’24n/a
€2.65
0%
3.3%€2.80€2.53€1.9812
May ’24n/a
€2.65
0%
3.3%€2.80€2.53€2.0012
Apr ’24n/a
€2.65
0%
3.4%€2.80€2.53n/a12
Mar ’24n/a
€2.76
0%
3.5%€2.93€2.64n/a13
Feb ’24n/a
€2.76
0%
4.0%€2.96€2.51n/a13
Jan ’24n/a
€2.63
0%
4.5%€2.86€2.36n/a14
Dec ’23n/a
€2.72
0%
4.6%€2.95€2.43n/a14
Nov ’23n/a
€2.72
0%
3.2%€2.91€2.55n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘