Hudson Pacific Properties, Inc.

DB:HP9 株式レポート

時価総額：€514.6m

Hudson Pacific Properties 評価

HP9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HP9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HP9 ( €3.54 ) は、当社の 公正価値 ( €12.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HP9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HP9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HP9は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HP9 の販売価格 レシオを示している。これはHP9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HP9 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$847.71m
時価総額US$543.02m

販売価格 同業他社との比較

HP9 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HP9 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
COF Centuria Office REIT
4.5x-4.5%AU$725.8m
HP9 Hudson Pacific Properties
0.6x3.6%€543.0m

Price-To-Sales vs ピア: HP9は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HP9'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均8.2x-0.4%
HP9 Hudson Pacific Properties
 0.6x3.6%US$543.02m
HP9 0.6x業界平均 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均8.2x64.7%
HP9 Hudson Pacific Properties
 0.6x19.4%US$543.02m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HP9は、 European Office REITs業界平均 (8.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HP9 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HP9 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: HP9は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHP9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.54
€4.96
+40.0%
37.1%€10.49€3.53n/a11
Nov ’25€3.78
€5.17
+36.6%
32.3%€10.17€3.70n/a11
Oct ’25€4.14
€5.35
+29.4%
31.4%€9.85€3.81n/a11
Sep ’25€4.55
€5.33
+17.2%
30.7%€9.85€3.58n/a12
Aug ’25€5.27
€6.05
+14.8%
26.8%€10.14€3.92n/a13
Jul ’25€4.27
€6.44
+50.8%
24.7%€10.29€4.21n/a13
Jun ’25€4.43
€6.59
+48.8%
28.0%€10.14€4.15n/a13
May ’25€5.36
€7.43
+38.6%
24.2%€10.25€4.66n/a13
Apr ’25€5.95
€7.68
+29.0%
29.8%€12.05€4.64n/a13
Mar ’25€5.70
€8.46
+48.4%
28.4%€12.03€4.63n/a12
Feb ’25€7.25
€8.78
+21.1%
27.3%€11.98€4.61n/a12
Jan ’25€8.55
€7.52
-12.1%
34.1%€11.78€4.08n/a12
Dec ’24€6.10
€6.22
+2.0%
30.7%€10.11€3.68n/a12
Nov ’24€4.24
€6.55
+54.6%
29.5%€10.36€3.77€3.7812
Oct ’24€6.20
€6.84
+10.4%
31.3%€10.41€3.79€4.1411
Sep ’24€6.40
€5.71
-10.8%
25.5%€9.28€3.71€4.5510
Aug ’24€5.00
€5.14
+2.9%
30.2%€9.11€3.64€5.2710
Jul ’24€3.80
€5.14
+35.3%
30.8%€9.17€3.67€4.2710
Jun ’24€4.18
€5.85
+40.0%
33.1%€9.32€3.73€4.4311
May ’24€5.00
€6.50
+30.1%
22.0%€9.12€4.56€5.3611
Apr ’24€6.10
€7.14
+17.1%
20.7%€9.22€5.07€5.9512
Mar ’24€8.50
€9.84
+15.7%
9.3%€11.34€8.03€5.7011
Feb ’24€10.30
€9.64
-6.4%
10.6%€11.06€7.84€7.2512
Jan ’24€9.10
€10.93
+20.1%
9.6%€12.26€9.43€8.5512
Dec ’23€10.80
€11.62
+7.6%
10.4%€14.42€9.61€6.1012
Nov ’23€11.20
€13.07
+16.7%
10.0%€15.33€10.73€4.2412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%