AEON REIT Investment Corporation

DB:HB0 株式レポート

時価総額：€1.7b

AEON REIT Investment 評価

HB0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HB0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HB0 ( €765.4 ) は、当社の 公正価値 ( €863.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HB0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HB0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HB0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HB0 の株価収益率 レシオを示している。これはHB0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HB0 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益JP¥13.59b
時価総額JP¥268.53b

株価収益率 同業他社との比較

HB0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HB0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€519.8m
RGN Region Group
148.5x21.3%AU$2.6b
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
SK6U Paragon REIT
9.7x-20.9%S$2.5b
HB0 AEON REIT Investment
19.8x1.3%€268.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HB0は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HB0'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HB0 19.8x業界平均 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HB0は、 European Retail REITs業界平均 (22.7x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HB0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HB0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHB0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHB0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€765.40
€903.96
+18.1%
5.2%€990.08€836.77n/a7
Nov ’25€749.80
€902.30
+20.3%
4.2%€977.88€843.96n/a7
Oct ’25€797.80
€926.79
+16.2%
4.2%€1,002.50€865.21n/a7
Sep ’25€808.90
€935.22
+15.6%
4.4%€1,003.97€866.47n/a6
Aug ’25€775.70
€854.78
+10.2%
3.2%€879.03€803.76n/a5
Jul ’25€742.60
€901.70
+21.4%
2.8%€948.41€877.28n/a5
Jun ’25n/a
€897.42
0%
3.2%€945.27€874.37n/a4
May ’25n/a
€936.37
0%
5.8%€1,016.17€884.67n/a4
Apr ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Mar ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Feb ’25n/a
€1,018.80
0%
5.9%€1,095.69€930.39n/a5
Jan ’25n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Dec ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44n/a6
Nov ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€749.806
Oct ’24n/a
€1,031.50
0%
6.3%€1,107.89€915.44€797.806
Sep ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€808.906
Aug ’24n/a
€1,047.11
0%
6.1%€1,122.36€927.39€775.706
Jul ’24n/a
€1,028.46
0%
6.4%€1,111.54€918.45€742.605
Jun ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
May ’24n/a
€1,087.83
0%
6.9%€1,186.84€980.67n/a4
Apr ’24n/a
€1,182.65
0%
6.7%€1,307.00€1,095.05n/a5
Mar ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Feb ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Jan ’24n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Dec ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5
Nov ’23n/a
€1,198.49
0%
5.9%€1,307.32€1,095.32n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%