Keppel REIT

DB:H27 株式レポート

時価総額：€2.3b

Keppel REIT 評価

H27 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H27 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H27 ( €0.59 ) は、当社の 公正価値 ( €1.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H27は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

H27 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H27は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、H27 の株価収益率 レシオを示している。これはH27 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
H27 のPE レシオは？
PEレシオ26.6x
収益S$123.02m
時価総額S$3.27b

株価収益率 同業他社との比較

H27 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H27 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
EQC Equity Commonwealth
51.6xn/aUS$2.2b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥331.1b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥461.5b
H27 Keppel REIT
26.6x12.0%€3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: H27は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

H27'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
H27 26.6x業界平均 21.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H27は、 European Office REITs業界平均 (23.4x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H27 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H27 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのH27のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH27 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.59
€0.73
+23.0%
12.0%€0.89€0.60n/a15
Nov ’25€0.61
€0.71
+16.9%
12.5%€0.88€0.59n/a14
Oct ’25€0.64
€0.71
+10.8%
11.7%€0.84€0.59n/a14
Sep ’25€0.58
€0.69
+19.0%
11.2%€0.80€0.58n/a14
Aug ’25€0.59
€0.69
+15.8%
11.6%€0.80€0.58n/a14
Jul ’25€0.55
€0.69
+26.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
Jun ’25€0.55
€0.69
+24.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
May ’25€0.57
€0.69
+20.0%
12.1%€0.82€0.58n/a15
Apr ’25€0.57
€0.69
+22.4%
12.4%€0.85€0.58n/a15
Mar ’25€0.56
€0.69
+23.6%
12.6%€0.86€0.57n/a15
Feb ’25€0.60
€0.69
+15.3%
12.5%€0.86€0.57n/a16
Jan ’25€0.61
€0.68
+11.7%
11.8%€0.80€0.57n/a16
Dec ’24n/a
€0.67
0%
12.3%€0.79€0.51n/a16
Nov ’24n/a
€0.68
0%
12.4%€0.80€0.52€0.6116
Oct ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.6416
Sep ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.5816
Aug ’24n/a
€0.69
0%
9.4%€0.79€0.58€0.5916
Jul ’24n/a
€0.70
0%
10.1%€0.81€0.58€0.5516
Jun ’24n/a
€0.71
0%
10.1%€0.83€0.59€0.5516
May ’24n/a
€0.71
0%
10.8%€0.82€0.55€0.5717
Apr ’24n/a
€0.72
0%
11.2%€0.84€0.56€0.5717
Mar ’24n/a
€0.74
0%
12.4%€0.95€0.56€0.5618
Feb ’24n/a
€0.74
0%
14.1%€0.95€0.56€0.6018
Jan ’24n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56€0.6118
Dec ’23n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56n/a18
Nov ’23n/a
€0.83
0%
9.7%€0.97€0.64n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%