Keppel REIT

DB:H27 株式レポート

時価総額：€2.2b

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Keppel REIT 評価

H27 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H27 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H27 ( €0.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H27当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

H27 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

H27 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.3x
企業価値／EBITDA24.8x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

H27 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H27 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
GIB GSW Immobilien
8.4xn/a€5.0b
EQC Equity Commonwealth
24.2xn/aUS$2.1b
8955 Japan Prime Realty Investment
20.9x1.0%JP¥323.1b
8954 ORIX JREIT
22.6xn/aJP¥439.4b
H27 Keppel REIT
18.9x3.9%€3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: H27は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

H27'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a91.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a91.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H27は、 Global Office REITs業界平均 (19.6x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H27 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H27 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのH27のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH27 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.56
€0.70
+24.3%
12.1%€0.83€0.58n/a14
Jun ’25€0.55
€0.69
+24.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
May ’25€0.57
€0.69
+20.0%
12.1%€0.82€0.58n/a15
Apr ’25€0.57
€0.69
+22.4%
12.4%€0.85€0.58n/a15
Mar ’25€0.56
€0.69
+23.6%
12.6%€0.86€0.57n/a15
Feb ’25€0.60
€0.69
+15.3%
12.5%€0.86€0.57n/a16
Jan ’25€0.61
€0.68
+11.7%
11.8%€0.80€0.57n/a16
Dec ’24n/a
€0.67
0%
12.3%€0.79€0.51n/a16
Nov ’24n/a
€0.68
0%
12.4%€0.80€0.52n/a16
Oct ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55n/a16
Sep ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55n/a16
Aug ’24n/a
€0.69
0%
9.4%€0.79€0.58n/a16
Jul ’24n/a
€0.70
0%
10.1%€0.81€0.58n/a16
Jun ’24n/a
€0.71
0%
10.1%€0.83€0.59€0.5516
May ’24n/a
€0.71
0%
10.8%€0.82€0.55€0.5717
Apr ’24n/a
€0.72
0%
11.2%€0.84€0.56€0.5717
Mar ’24n/a
€0.74
0%
12.4%€0.95€0.56€0.5618
Feb ’24n/a
€0.74
0%
14.1%€0.95€0.56€0.6018
Jan ’24n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56€0.6118
Dec ’23n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56n/a18
Nov ’23n/a
€0.83
0%
9.7%€0.97€0.64n/a18
Oct ’23n/a
€0.92
0%
8.0%€1.05€0.77n/a18
Sep ’23n/a
€0.91
0%
8.3%€1.04€0.77n/a18
Aug ’23n/a
€0.90
0%
8.3%€1.01€0.76n/a18
Jul ’23n/a
€0.87
0%
8.2%€0.97€0.73n/a18
Jun ’23n/a
€0.87
0%
8.8%€1.02€0.73n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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