Digital Realty Trust, Inc.

DB:FQI 株式レポート

時価総額：€62.5b

Digital Realty Trust 評価

FQI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FQI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FQI ( €187.24 ) は、当社の 公正価値 ( €275.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FQIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FQI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FQIはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FQI の販売価格 レシオを示している。これはFQI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FQI のPS レシオは？
PS比12.1x
売上高US$5.37b
時価総額US$66.16b

販売価格 同業他社との比較

FQI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FQI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
EQIX Equinix
11.6x9.5%US$94.7b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
AJBU Keppel DC REIT
13.1x8.1%S$3.8b
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€526.3m
FQI Digital Realty Trust
12.1x10.0%€66.2b

Price-To-Sales vs ピア: FQIは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

FQI'のPS レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
FQI 12.1x業界平均 8.3xNo. of Companies8PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FQIは、 Global Specialized REITs業界平均 (8.3x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FQI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FQI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.1x
公正PS 比率17.5x

Price-To-Sales対 公正比率: FQIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFQI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€187.24
€170.97
-8.7%
14.7%€202.25€108.76n/a23
Nov ’25€162.80
€159.06
-2.3%
14.6%€194.91€104.81n/a22
Oct ’25€144.60
€143.19
-1.0%
13.0%€169.84€102.99n/a22
Sep ’25€137.14
€141.11
+2.9%
12.6%€168.09€101.93n/a22
Aug ’25€140.68
€144.51
+2.7%
12.9%€173.15€102.23n/a22
Jul ’25€141.38
€142.98
+1.1%
13.1%€172.29€103.37n/a21
Jun ’25€131.48
€137.72
+4.7%
12.2%€161.32€102.32n/a20
May ’25€130.68
€134.48
+2.9%
12.7%€156.59€99.48n/a20
Apr ’25€133.00
€133.05
+0.03%
13.5%€156.42€92.01n/a20
Mar ’25€138.50
€131.23
-5.2%
13.8%€157.28€92.52n/a19
Feb ’25€131.70
€124.56
-5.4%
12.9%€156.21€91.89n/a20
Jan ’25€122.60
€120.70
-1.6%
13.2%€153.99€87.86n/a20
Dec ’24€127.35
€118.25
-7.1%
11.8%€133.23€89.12n/a20
Nov ’24€119.35
€121.44
+1.7%
11.6%€136.28€88.96€162.8019
Oct ’24€114.50
€119.97
+4.8%
12.0%€136.21€88.91€144.6018
Sep ’24€122.25
€116.48
-4.7%
11.5%€133.30€87.02€137.1418
Aug ’24€112.35
€111.28
-0.9%
11.6%€131.11€85.59€140.6818
Jul ’24€104.25
€111.40
+6.9%
16.9%€162.61€74.34€141.3818
Jun ’24€95.98
€111.71
+16.4%
17.3%€163.75€74.86€131.4818
May ’24€89.78
€108.20
+20.5%
18.3%€159.51€72.92€130.6820
Apr ’24€87.63
€112.43
+28.3%
17.5%€162.14€74.12€133.0020
Mar ’24€94.27
€114.80
+21.8%
16.9%€164.13€75.03€138.5020
Feb ’24€105.38
€112.57
+6.8%
17.4%€159.30€73.73€131.7021
Jan ’24€94.11
€118.39
+25.8%
16.2%€164.99€76.37€122.6021
Dec ’23€107.26
€120.97
+12.8%
16.0%€168.28€84.62€127.3520
Nov ’23€97.74
€130.78
+33.8%
18.9%€192.32€89.07€119.3520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.6%

1Y

-2.6%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%