First Industrial Realty Trust, Inc.

DB:F5W 株式レポート

時価総額：€6.8b

First Industrial Realty Trust 評価

F5W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F5W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F5W ( €52 ) は、当社の 公正価値 ( €95.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F5Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F5W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F5Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F5W の株価収益率 レシオを示している。これはF5W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F5W のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益US$308.11m
時価総額US$7.11b

株価収益率 同業他社との比較

F5W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F5W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.1x
STAG STAG Industrial
37.7x1.3%US$6.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
81x23.0%S$11.4b
EGP EastGroup Properties
36.8x10.0%US$8.5b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
F5W First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%€7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: F5Wは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

F5W'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
F5W 23.4x業界平均 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F5Wは、 European Industrial REITs業界平均 (17.3x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F5W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F5W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのF5WのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF5W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€52.00
€54.82
+5.4%
8.9%€60.43€39.66n/a16
Nov ’25€48.00
€53.75
+12.0%
8.9%€59.19€38.84n/a16
Oct ’25€49.60
€52.06
+5.0%
9.0%€57.63€37.82n/a16
Sep ’25€51.00
€51.79
+1.5%
8.9%€57.58€37.79n/a16
Aug ’25€50.50
€50.92
+0.8%
9.2%€56.33€38.79n/a15
Jul ’25€43.60
€48.76
+11.8%
9.9%€56.97€38.59n/a15
Jun ’25€42.80
€48.66
+13.7%
10.1%€57.15€38.72n/a14
May ’25€42.80
€49.98
+16.8%
10.3%€58.08€39.35n/a14
Apr ’25€48.00
€51.64
+7.6%
9.9%€57.24€38.78n/a14
Mar ’25€48.80
€52.11
+6.8%
10.6%€58.47€38.98n/a14
Feb ’25€48.40
€50.32
+4.0%
10.7%€58.17€38.78n/a14
Jan ’25€47.40
€46.75
-1.4%
12.1%€57.03€37.12n/a14
Dec ’24€42.60
€47.42
+11.3%
11.6%€58.75€38.24n/a13
Nov ’24€39.80
€48.77
+22.5%
13.5%€61.42€38.74€48.0013
Oct ’24€44.80
€53.49
+19.4%
7.7%€59.20€42.81€49.6011
Sep ’24€47.60
€53.49
+12.4%
7.7%€59.20€42.81€51.0011
Aug ’24€46.80
€53.22
+13.7%
8.3%€59.27€41.94€50.5011
Jul ’24€47.60
€53.82
+13.1%
7.5%€59.70€46.13€43.6010
Jun ’24€47.80
€53.82
+12.6%
7.5%€59.70€46.13€42.8010
May ’24€47.00
€53.91
+14.7%
7.3%€58.99€46.28€42.8010
Apr ’24€48.20
€52.95
+9.9%
8.0%€59.96€44.28€48.0010
Mar ’24€48.80
€55.24
+13.2%
5.1%€60.96€51.58€48.8010
Feb ’24€48.80
€52.63
+7.9%
8.5%€60.23€45.40€48.4010
Jan ’24€45.20
€52.74
+16.7%
9.4%€61.32€45.28€47.4010
Dec ’23€47.60
€53.68
+12.8%
9.6%€62.75€46.34€42.6010
Nov ’23€47.20
€57.61
+22.0%
8.6%€65.81€48.60€39.8010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%