Essex Property Trust, Inc.

DB:EXP 株式レポート

時価総額：€19.1b

Essex Property Trust 評価

EXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EXP ( €295.5 ) は、当社の 公正価値 ( €381.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EXPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EXPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EXP の株価収益率 レシオを示している。これはEXP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EXP のPE レシオは？
PEレシオ36.6x
収益US$549.46m
時価総額US$20.11b

株価収益率 同業他社との比較

EXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EXP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.5x
MAA Mid-America Apartment Communities
37.3x0.5%US$19.6b
UDR UDR
124.5x12.8%US$17.1b
EQR Equity Residential
31.8x-7.5%US$30.1b
AVB AvalonBay Communities
32.5x-3.9%US$33.4b
EXP Essex Property Trust
36.6x-8.3%€20.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EXPは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EXP'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
EXP 36.6x業界平均 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EXPは、 European Residential REITs業界平均 (21.6x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EXP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEXPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEXP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€295.50
€290.46
-1.7%
9.5%€353.17€192.81n/a23
Nov ’25€254.80
€279.05
+9.5%
9.3%€327.59€186.41n/a23
Oct ’25€262.90
€271.81
+3.4%
9.7%€320.71€182.49n/a24
Sep ’25€271.50
€261.96
-3.5%
10.6%€320.53€182.39n/a22
Aug ’25€262.40
€256.27
-2.3%
9.1%€301.98€186.55n/a22
Jul ’25€253.50
€248.66
-1.9%
10.3%€305.81€188.91n/a23
Jun ’25€237.60
€239.65
+0.9%
9.4%€290.37€186.20n/a23
May ’25€230.40
€233.15
+1.2%
8.5%€272.17€188.93n/a23
Apr ’25€226.00
€229.55
+1.6%
8.6%€270.92€188.06n/a24
Mar ’25€214.00
€224.96
+5.1%
9.0%€268.53€186.41n/a23
Feb ’25€216.00
€227.89
+5.5%
9.9%€281.61€186.51n/a22
Jan ’25€226.00
€218.39
-3.4%
10.2%€276.12€184.68n/a21
Dec ’24€202.00
€216.92
+7.4%
9.8%€280.23€187.44n/a21
Nov ’24€196.00
€229.52
+17.1%
9.5%€288.19€192.76€254.8021
Oct ’24€200.00
€238.49
+19.2%
8.7%€288.59€193.02€262.9020
Sep ’24€220.00
€232.59
+5.7%
9.5%€290.28€186.80€271.5020
Aug ’24€220.00
€224.35
+2.0%
9.6%€288.28€185.52€262.4020
Jul ’24€214.00
€220.14
+2.9%
10.7%€291.04€187.29€253.5020
Jun ’24€202.00
€222.04
+9.9%
11.6%€296.62€182.46€237.6022
May ’24€199.00
€219.62
+10.4%
11.4%€287.68€176.96€230.4020
Apr ’24€191.00
€225.56
+18.1%
10.6%€292.24€179.77€226.0021
Mar ’24€208.00
€231.35
+11.2%
9.8%€302.00€182.89€214.0021
Feb ’24€206.00
€222.51
+8.0%
10.4%€296.34€179.46€216.0023
Jan ’24€198.00
€233.22
+17.8%
9.4%€303.77€199.06€226.0023
Dec ’23€208.00
€250.49
+20.4%
12.2%€314.76€204.35€202.0022
Nov ’23€222.00
€292.39
+31.7%
10.7%€355.28€239.89€196.0023

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%