SITE Centers Corp.

DB:DDR 株式レポート

時価総額：€777.9m

SITE Centers 評価

DDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDR ( €14.6 ) は、当社の 公正価値 ( €39.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DDR の株価収益率 レシオを示している。これはDDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DDR のPE レシオは？
PEレシオ1.1x
収益US$722.31m
時価総額US$818.96m

株価収益率 同業他社との比較

DDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
8968 Fukuoka REIT
20.8x6.2%JP¥124.9b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%S$1.1b
DDR SITE Centers
1.1x-119.3%€819.0m

Price-To-Earnings vs ピア: DDRは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DDR'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均22.1x39.1%
DDR SITE Centers
 1.1x-119.3%US$818.96m
DDR 1.1x業界平均 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均22.1x39.1%
DDR SITE Centers
 1.1x-119.3%US$818.96m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DDRは、 European Retail REITs業界平均 (22.1x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DDR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDDRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.60
€22.37
+53.2%
60.4%€52.41€13.79n/a6
Nov ’25€14.50
€22.87
+57.7%
58.7%€52.49€13.81n/a6
Oct ’25€15.90
€52.55
+230.5%
27.2%€65.04€11.28n/a10
Sep ’25€54.12
€56.60
+4.6%
6.9%€64.78€50.38n/a11
Aug ’25€56.80
€57.37
+1.0%
7.6%€66.72€51.90n/a11
Jul ’25€53.60
€55.69
+3.9%
5.1%€59.85€52.37n/a11
Jun ’25€52.00
€54.49
+4.8%
5.4%€58.92€51.56n/a11
May ’25€50.80
€54.84
+8.0%
5.3%€59.86€52.38n/a11
Apr ’25€53.20
€53.89
+1.3%
4.5%€58.46€51.15n/a11
Mar ’25€50.00
€53.91
+7.8%
5.7%€59.21€48.11n/a11
Feb ’25€48.80
€54.81
+12.3%
13.6%€77.27€47.83n/a12
Jan ’25€50.00
€52.44
+4.9%
15.5%€76.05€39.83n/a13
Dec ’24€48.00
€53.26
+11.0%
16.4%€77.24€40.46n/a13
Nov ’24€43.60
€55.99
+28.4%
15.1%€79.37€45.36€14.5012
Oct ’24€46.80
€57.44
+22.7%
13.0%€78.80€48.78€15.9013
Sep ’24€48.80
€55.54
+13.8%
13.0%€76.20€47.17€54.1213
Aug ’24€50.80
€55.54
+9.3%
13.0%€76.20€47.17€56.8013
Jul ’24€48.00
€53.69
+11.9%
16.4%€78.38€44.79€53.6013
Jun ’24€44.40
€53.69
+20.9%
16.4%€78.38€44.79€52.0013
May ’24€43.60
€53.63
+23.0%
15.5%€76.57€43.76€50.8012
Apr ’24€43.20
€54.50
+26.2%
15.4%€77.48€44.28€53.2012
Mar ’24€50.00
€57.11
+14.2%
13.6%€79.40€49.15€50.0012
Feb ’24€49.60
€55.46
+11.8%
14.1%€78.25€48.44€48.8013
Jan ’24€50.00
€55.94
+11.9%
15.6%€79.75€41.77€50.0013
Dec ’23€51.60
€58.11
+12.6%
15.4%€82.41€43.17€48.0013
Nov ’23€49.60
€59.67
+20.3%
15.6%€83.32€43.64€43.6013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Americold Realty Trust

US$6.2b

Americold is a global leader in temperature-controlled logistics real estate and value added services.

YAR

US$20.40

7D

-4.7%

1Y

-20.3%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.30

7D

0.3%

1Y

6.3%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%