Big Yellow Group Plc

DB:B9Y 株式レポート

時価総額:€2.8b

Big Yellow Group 評価

B9Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B9Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B9Y (€14.1) is trading below our estimate of fair value (€19.87)

公正価値を大幅に下回る: B9Y is trading below fair value by more than 20%.


主な評価指標

B9Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

B9Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益13.8x
企業価値/EBITDA21.3x
PEGレシオ-8x

株価収益率 同業他社との比較

B9Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B9Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.4x
HABA Hamborner REIT
58x8.3%€528.7m
SAFE Safestore Holdings
6.7x-3.0%UK£1.8b
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-7.2%€3.8b
NSR National Storage REIT
119.4x20.0%AU$3.5b
B9Y Big Yellow Group
9.8x-1.2%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: B9Y is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (48.4x).


株価収益率 比率対業界

B9Y'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B9Y is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Global Specialized REITs industry average (20.7x).


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B9Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B9Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: Insufficient data to calculate B9Y's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのB9Y 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.10
€16.07
+13.9%
9.5%€19.67€13.80n/a15
Oct ’25€15.20
€15.97
+5.1%
7.6%€18.30€13.88n/a15
Sep ’25€14.80
€15.48
+4.6%
8.5%€17.91€13.51n/a15
Aug ’25€14.00
€15.24
+8.8%
9.8%€18.06€11.69n/a15
Jul ’25€13.40
€14.93
+11.4%
10.2%€17.90€11.59n/a15
Jun ’25€14.10
€14.66
+4.0%
11.9%€16.57€10.61n/a15
May ’25€12.40
€14.18
+14.4%
11.4%€16.50€10.57n/a15
Apr ’25€12.20
€14.11
+15.7%
11.4%€16.44€10.53n/a15
Mar ’25€11.90
€14.18
+19.2%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Feb ’25€13.10
€14.18
+8.3%
11.9%€16.76€10.59n/a15
Jan ’25€14.00
€13.85
-1.1%
11.1%€16.16€10.43n/a15
Dec ’24€12.30
€13.70
+11.4%
10.8%€16.24€10.47n/a15
Nov ’24€10.90
€13.41
+23.1%
11.1%€16.07€10.36€14.1014
Oct ’24€10.40
€13.82
+32.9%
12.6%€16.41€10.43€15.2014
Sep ’24€12.20
€14.12
+15.8%
11.2%€16.54€10.52€14.8014
Aug ’24€12.30
€14.29
+16.2%
11.0%€16.61€10.56€14.0014
Jul ’24€12.30
€14.46
+17.6%
8.7%€16.52€12.59€13.4015
Jun ’24€13.40
€14.36
+7.2%
8.3%€16.35€12.67€14.1014
May ’24€13.90
€14.44
+3.9%
9.5%€16.99€12.46€12.4015
Apr ’24€13.10
€14.44
+10.2%
9.5%€16.99€12.46€12.2015
Mar ’24€13.30
€14.32
+7.7%
9.5%€16.85€12.36€11.9015
Feb ’24€13.50
€14.11
+4.5%
9.8%€17.00€11.90€13.1015
Jan ’24€13.70
€13.95
+1.8%
8.6%€17.02€11.91€14.0014
Dec ’23€12.70
€14.97
+17.9%
15.8%€21.47€12.21€12.3014
Nov ’23€12.90
€14.93
+15.7%
18.1%€21.15€10.89€10.9014

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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