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Care Property Invest 評価
8OM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8OM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8OM ( €13.68 ) は、当社の 公正価値 ( €21.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8OMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8OM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8OM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €545.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
8OM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 58.9x | 8.3% | €537.7m |
3459 Samty Residential Investment | 20.5x | n/a | JP¥86.4b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 6.8x | n/a | CA$760.9m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 5x | n/a | CA$1.0b |
8OM Care Property Invest | 33x | 65.8% | €545.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: 8OMは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8OM'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8OM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8OMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.42 | €15.50 +7.5% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.50 | €15.50 +14.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.62 | €15.50 +13.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.50 +13.1% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.16 | €15.13 +14.9% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.52 | €15.13 +20.8% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.98 | €15.25 +27.3% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.76 | €15.25 +19.5% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.34 | €15.13 +5.5% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.54 | €15.13 +20.6% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.48 | €15.38 +33.9% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €11.22 | €16.38 +45.9% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €12.00 | €16.88 +40.6% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €12.60 | €16.67 +32.3% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | €13.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.84 | €19.00 +60.5% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.62 | 3 |
| Jun ’24 | €12.40 | €19.00 +53.2% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.70 | 3 |
| May ’24 | €13.08 | €19.50 +49.1% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.40 | €19.50 +57.3% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €12.52 | 2 |
| Feb ’24 | €14.12 | €29.50 +108.9% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | €12.76 | 2 |
| Jan ’24 | €15.48 | €35.33 +128.3% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | €14.34 | 3 |
| Dec ’23 | €14.60 | €34.63 +137.2% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.54 | 4 |
| Nov ’23 | €16.18 | €34.63 +114.0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.48 | 4 |
| Oct ’23 | €16.98 | €34.63 +103.9% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.22 | 4 |
| Sep ’23 | €21.00 | €34.63 +64.9% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。