Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

DB:8BQ 株式レポート

時価総額：€4.1b

Nomura Real Estate Master Fund 評価

8BQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8BQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8BQ ( €845 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €770.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8BQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8BQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8BQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8BQ の株価収益率 レシオを示している。これは8BQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8BQ のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益JP¥30.65b
時価総額JP¥664.27b

株価収益率 同業他社との比較

8BQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8BQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.2b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
BNL Broadstone Net Lease
23.2x-5.0%US$3.3b
8BQ Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-4.0%€664.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 8BQは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8BQ'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
8BQ 21.7x業界平均 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8BQは、 European REITs業界平均 (22.8x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8BQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8BQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8BQのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8BQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€845.00
€1,005.42
+19.0%
3.1%€1,054.85€964.43n/a5
Nov ’25€825.00
€1,005.42
+21.9%
3.1%€1,054.85€964.43n/a5
Oct ’25€880.00
€1,025.23
+16.5%
2.3%€1,053.11€991.16n/a4
Sep ’25€905.00
€1,025.23
+13.3%
2.3%€1,053.11€991.16n/a4
Aug ’25€895.00
€944.89
+5.6%
2.3%€970.58€913.49n/a4
Jul ’25€800.00
€1,020.03
+27.5%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
Jun ’25€845.00
€1,020.03
+20.7%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
May ’25€875.00
€1,020.03
+16.6%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
Apr ’25€890.00
€1,059.02
+19.0%
4.2%€1,117.34€1,006.83n/a4
Mar ’25€865.00
€1,086.88
+25.7%
4.2%€1,146.74€1,033.33n/a4
Feb ’25€965.00
€1,086.88
+12.6%
4.2%€1,146.74€1,033.33n/a4
Jan ’25€1,030.00
€1,052.42
+2.2%
3.9%€1,101.37€1,003.47n/a4
Dec ’24€1,000.00
€1,052.42
+5.2%
3.9%€1,101.37€1,003.47n/a4
Nov ’24€1,020.00
€1,106.75
+8.5%
2.4%€1,134.05€1,071.05€825.003
Oct ’24€1,030.00
€1,076.09
+4.5%
6.2%€1,139.39€968.48€880.004
Sep ’24€1,060.00
€1,053.36
-0.6%
6.6%€1,130.85€961.22€905.003
Aug ’24€1,050.00
€1,078.83
+2.7%
6.6%€1,158.19€984.46€895.003
Jul ’24€1,020.00
€1,065.13
+4.4%
6.6%€1,143.48€971.96€800.003
Jun ’24€1,060.00
€1,134.52
+7.0%
7.1%€1,201.49€1,021.27€845.003
May ’24€1,040.00
€1,174.20
+12.9%
6.7%€1,230.45€1,040.11€875.004
Apr ’24€995.00
€1,210.44
+21.7%
4.1%€1,250.34€1,125.99€890.004
Mar ’24€995.00
€1,272.58
+27.9%
5.1%€1,362.62€1,162.86€865.005
Feb ’24€1,040.00
€1,272.58
+22.4%
5.1%€1,362.62€1,162.86€965.005
Jan ’24€1,130.00
€1,233.64
+9.2%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,030.005
Dec ’23€1,160.00
€1,233.64
+6.3%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,000.005
Nov ’23€1,150.00
€1,233.64
+7.3%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,020.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%