Independence Realty Trust 評価
5O2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5O2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5O2 ( €17.2 ) は、当社の 公正価値 ( €27.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5O2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5O2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5O2 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5O2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.8% | €1.2b |
UTG Unite Group | 11.9x | 10.9% | UK£4.3b |
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 7.1x | 4.9% | CA$7.7b |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | 7.6% | CA$3.8b |
5O2 Independence Realty Trust | 6.7x | 4.7% | €4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 5O2は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5O2'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5O2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.7x |
| 公正PS 比率 | 8.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5O2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.20 | €19.35 +12.5% | 5.6% | €20.23 | €17.47 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €18.00 | €18.93 +5.2% | 5.4% | €19.87 | €17.16 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €18.10 | €17.87 -1.3% | 8.0% | €20.05 | €14.58 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €16.90 | €17.04 +0.8% | 8.9% | €20.39 | €14.83 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.10 | €16.57 -3.1% | 8.5% | €19.56 | €14.02 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €14.60 | €16.31 +11.7% | 9.6% | €19.43 | €13.88 | n/a | 12 |
| May ’25 | €14.70 | €16.36 +11.3% | 9.7% | €19.58 | €13.98 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €14.60 | €15.95 +9.2% | 10.3% | €19.22 | €13.73 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €13.30 | €15.88 +19.4% | 11.3% | €19.43 | €13.88 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.40 | €16.07 +20.0% | 14.3% | €20.36 | €13.88 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €13.90 | €16.05 +15.5% | 15.9% | €19.92 | €13.58 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €12.30 | €16.12 +31.1% | 17.7% | €20.21 | €11.94 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €11.50 | €18.50 +60.8% | 15.9% | €23.66 | €13.25 | €17.70 | 11 |
| Oct ’24 | €13.00 | €19.36 +48.9% | 9.8% | €23.45 | €15.95 | €18.00 | 11 |
| Sep ’24 | €15.20 | €18.43 +21.3% | 9.2% | €22.24 | €15.12 | €18.10 | 11 |
| Aug ’24 | €15.20 | €18.43 +21.3% | 9.2% | €22.24 | €15.12 | €16.90 | 11 |
| Jul ’24 | €16.50 | €18.85 +14.3% | 10.2% | €22.84 | €14.62 | €17.10 | 11 |
| Jun ’24 | €15.90 | €18.95 +19.2% | 11.1% | €23.39 | €14.97 | €14.60 | 12 |
| May ’24 | €14.70 | €18.64 +26.8% | 11.6% | €22.68 | €15.42 | €14.70 | 11 |
| Apr ’24 | €14.20 | €19.28 +35.7% | 11.3% | €23.05 | €15.67 | €14.60 | 11 |
| Mar ’24 | €16.80 | €19.78 +17.7% | 10.0% | €23.45 | €15.94 | €13.30 | 11 |
| Feb ’24 | €17.50 | €19.65 +12.3% | 11.6% | €24.09 | €15.75 | €13.40 | 12 |
| Jan ’24 | €15.70 | €21.02 +33.9% | 11.5% | €25.27 | €17.32 | €13.90 | 12 |
| Dec ’23 | €17.00 | €23.51 +38.3% | 14.4% | €29.43 | €18.15 | €12.30 | 12 |
| Nov ’23 | €16.60 | €25.14 +51.5% | 12.6% | €30.37 | €20.25 | €11.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。