Ryman Hospitality Properties 評価
4RH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4RH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4RH ( €108 ) は、当社の 公正価値 ( €162.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4RHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4RH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4RHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4RH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.9x |
| 収益 | US$345.00m |
| 時価総額 | US$6.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4RH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4RHは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4RH'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4RHは、 Global Hotel and Resort REITs業界平均 (18.3x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4RH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4RHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €108.00 | €118.73 +9.9% | 7.6% | €128.36 | €94.38 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €98.00 | €113.90 +16.2% | 7.2% | €124.34 | €96.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €95.50 | €111.63 +16.9% | 7.2% | €121.86 | €94.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.50 | €114.49 +23.8% | 6.7% | €123.65 | €96.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €115.84 +25.2% | 6.8% | €125.10 | €97.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €92.50 | €115.84 +25.2% | 7.0% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €115.84 +21.3% | 7.0% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| May ’25 | €99.50 | €121.00 +21.6% | 5.1% | €131.88 | €112.24 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.00 | €119.74 +11.9% | 4.9% | €129.88 | €110.53 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €109.00 | €118.46 +8.7% | 5.1% | €130.11 | €110.74 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €101.00 | €115.20 +14.1% | 7.5% | €124.20 | €93.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.39 +1.9% | 9.9% | €116.22 | €88.98 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.81 +8.4% | 10.9% | €119.60 | €83.16 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €80.50 | €101.81 +26.5% | 12.0% | €123.00 | €83.91 | €98.00 | 9 |
| Oct ’24 | €79.50 | €103.16 +29.8% | 11.8% | €122.80 | €83.77 | €95.50 | 8 |
| Sep ’24 | €78.00 | €98.89 +26.8% | 11.8% | €118.49 | €80.83 | €92.50 | 6 |
| Aug ’24 | €86.00 | €99.03 +15.1% | 9.9% | €114.93 | €83.50 | €92.50 | 7 |
| Jul ’24 | €85.00 | €101.02 +18.8% | 11.0% | €118.94 | €86.42 | €92.50 | 7 |
| Jun ’24 | €85.50 | €97.20 +13.7% | 11.3% | €116.75 | €84.83 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €79.50 | €95.42 +20.0% | 11.1% | €114.35 | €80.77 | €99.50 | 7 |
| Apr ’24 | €78.50 | €94.33 +20.2% | 12.1% | €115.53 | €79.77 | €107.00 | 8 |
| Mar ’24 | €87.00 | €96.02 +10.4% | 12.0% | €118.78 | €82.01 | €109.00 | 7 |
| Feb ’24 | €85.00 | €95.45 +12.3% | 10.7% | €113.69 | €79.58 | €101.00 | 8 |
| Jan ’24 | €76.00 | €95.99 +26.3% | 10.3% | €113.90 | €79.73 | €99.50 | 8 |
| Dec ’23 | €87.00 | €98.60 +13.3% | 10.5% | €117.73 | €82.41 | €93.00 | 8 |
| Nov ’23 | €89.50 | €101.87 +13.8% | 10.6% | €122.50 | €85.04 | €80.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€64.80
7D
-3.1%
1Y
-11.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.23
7D
-0.6%
1Y
5.9%
Care Property Invest
€455.0m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.34
7D
0.3%
1Y
-1.8%