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Apple Hospitality REIT 評価
APLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APLE ( $14.27 ) は、当社の 公正価値 ( $22.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| APLE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 9.3x |
株価収益率 同業他社との比較
APLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.6x | ||
PK Park Hotels & Resorts | 9.7x | 5.0% | US$3.1b |
SHO Sunstone Hotel Investors | 12.6x | -44.8% | US$2.2b |
DRH DiamondRock Hospitality | 29.5x | 23.4% | US$1.9b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 66.6x | 9.5% | US$1.6b |
APLE Apple Hospitality REIT | 17.2x | 1.9% | US$3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: APLEは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APLE'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 31.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APLEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.85 | US$16.43 +10.6% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.44 | US$16.57 +14.8% | 5.5% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.61 | US$17.00 +16.4% | 7.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.28 | US$17.25 +20.8% | 7.5% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.44 | US$17.57 +21.7% | 6.0% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.85 | US$17.86 +20.3% | 4.7% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$16.31 | US$18.00 +10.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.34 | US$18.00 +10.2% | 4.2% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.39 | US$18.14 +10.7% | 5.5% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.61 | US$18.29 +10.1% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.88 | US$18.29 +8.3% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.82 | US$18.00 +13.8% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$15.34 | US$18.00 +17.3% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.85 | 7 |
| Sep ’24 | US$15.03 | US$18.00 +19.8% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.44 | 7 |
| Aug ’24 | US$15.30 | US$18.43 +20.4% | 5.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.61 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.11 | US$18.43 +22.0% | 7.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.28 | 7 |
| Jun ’24 | US$14.77 | US$18.57 +25.7% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.44 | 7 |
| May ’24 | US$14.87 | US$18.71 +25.9% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.52 | US$18.71 +20.6% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | US$16.31 | 7 |
| Mar ’24 | US$16.82 | US$19.57 +16.4% | 7.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.34 | 7 |
| Feb ’24 | US$17.87 | US$19.50 +9.1% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.39 | 8 |
| Jan ’24 | US$15.78 | US$19.63 +24.4% | 7.2% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.61 | 8 |
| Dec ’23 | US$17.00 | US$19.75 +16.2% | 7.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$16.88 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.19 | US$19.88 +15.6% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$15.82 | 8 |
| Oct ’23 | US$14.06 | US$20.13 +43.1% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.34 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。