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Sunstone Hotel Investors 評価
SHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHO ( $10.36 ) は、当社の 公正価値 ( $10.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SHO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHOは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SHO'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.32 | US$11.00 +6.6% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.43 | US$11.00 +5.5% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.12 | US$11.33 +12.0% | 5.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$10.15 | US$11.17 +10.0% | 6.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$10.28 | US$11.27 +9.7% | 5.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.23 | US$10.80 +5.6% | 6.9% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.03 | US$10.92 -1.0% | 7.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$11.30 | US$10.41 -7.9% | 5.3% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.83 | US$10.13 -6.5% | 9.0% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$10.73 | US$10.04 -6.4% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$10.04 | US$9.88 -1.6% | 8.8% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$9.18 | US$9.79 +6.7% | 10.1% | US$11.50 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$9.35 | US$9.79 +4.7% | 10.1% | US$11.50 | US$8.00 | US$10.32 | 12 |
| Sep ’24 | US$9.00 | US$9.88 +9.7% | 9.7% | US$11.50 | US$8.00 | US$10.43 | 12 |
| Aug ’24 | US$10.10 | US$10.29 +1.9% | 7.5% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.12 | 12 |
| Jul ’24 | US$10.12 | US$10.17 +0.5% | 7.6% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.15 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.97 | US$10.08 +1.1% | 8.3% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.28 | 12 |
| May ’24 | US$9.67 | US$10.08 +4.3% | 8.3% | US$11.50 | US$9.00 | US$10.23 | 12 |
| Apr ’24 | US$9.88 | US$10.08 +2.1% | 8.3% | US$11.50 | US$9.00 | US$11.03 | 12 |
| Mar ’24 | US$10.68 | US$10.75 +0.7% | 8.4% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.30 | 12 |
| Feb ’24 | US$11.04 | US$10.83 -1.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.83 | 12 |
| Jan ’24 | US$9.66 | US$11.25 +16.5% | 7.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.73 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.04 | US$11.45 +3.8% | 6.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.04 | 11 |
| Nov ’23 | US$11.14 | US$11.59 +4.0% | 7.5% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.18 | 11 |
| Oct ’23 | US$9.42 | US$12.00 +27.4% | 7.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.35 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。