Invitation Homes 評価
4IV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4IV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4IV ( €32.4 ) は、当社の 公正価値 ( €48.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4IVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4IV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4IVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4IV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.2x |
| 収益 | US$439.59m |
| 時価総額 | US$20.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | 8.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4IV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4IVは、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4IV'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4IVは、 European Residential REITs業界平均 (21.6x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4IV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4IVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.40 | €36.25 +11.9% | 6.0% | €39.11 | €31.48 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €28.80 | €35.51 +23.3% | 5.2% | €38.76 | €31.38 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €31.20 | €35.15 +12.7% | 5.7% | €41.16 | €32.21 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €33.20 | €34.89 +5.1% | 4.4% | €37.79 | €32.39 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.64 +9.3% | 4.3% | €37.88 | €33.26 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €33.20 | €35.76 +7.7% | 4.6% | €38.20 | €32.61 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €32.00 | €35.38 +10.6% | 4.7% | €37.79 | €32.26 | n/a | 21 |
| May ’25 | €32.00 | €35.59 +11.2% | 4.9% | €38.35 | €32.74 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €32.80 | €34.75 +5.9% | 5.1% | €37.54 | €32.05 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.80 | €34.89 +9.7% | 5.4% | €37.83 | €32.30 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €30.60 | €35.09 +14.7% | 5.4% | €37.86 | €32.32 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.73 +8.1% | 6.1% | €37.12 | €29.87 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €29.20 | €33.29 +14.0% | 6.8% | €37.42 | €30.12 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €28.00 | €34.22 +22.2% | 7.8% | €38.74 | €29.29 | €28.80 | 19 |
| Oct ’24 | €30.00 | €35.73 +19.1% | 5.5% | €38.78 | €32.16 | €31.20 | 18 |
| Sep ’24 | €31.60 | €34.75 +10.0% | 5.4% | €37.79 | €31.34 | €33.20 | 17 |
| Aug ’24 | €32.20 | €33.77 +4.9% | 6.1% | €37.29 | €30.01 | €32.60 | 18 |
| Jul ’24 | €31.40 | €33.87 +7.9% | 6.2% | €37.56 | €30.23 | €33.20 | 18 |
| Jun ’24 | €31.20 | €33.60 +7.7% | 8.5% | €38.36 | €29.01 | €32.00 | 21 |
| May ’24 | €30.00 | €31.80 +6.0% | 7.5% | €36.46 | €28.26 | €32.00 | 21 |
| Apr ’24 | €28.60 | €32.07 +12.1% | 8.0% | €36.88 | €26.74 | €32.80 | 21 |
| Mar ’24 | €28.40 | €33.22 +17.0% | 7.8% | €37.92 | €28.44 | €31.80 | 20 |
| Feb ’24 | €29.60 | €32.29 +9.1% | 8.1% | €36.81 | €27.61 | €30.60 | 22 |
| Jan ’24 | €28.40 | €34.92 +23.0% | 7.7% | €41.47 | €31.11 | €31.20 | 21 |
| Dec ’23 | €30.40 | €37.23 +22.5% | 10.3% | €48.45 | €33.25 | €29.20 | 21 |
| Nov ’23 | €31.80 | €41.55 +30.7% | 11.2% | €52.63 | €34.41 | €28.00 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€64.80
7D
-3.0%
1Y
-12.0%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
1.2%
1Y
4.9%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%