Parkway Life Real Estate Investment Trust

DB:3P51 株式レポート

時価総額：€1.6b

Parkway Life Real Estate Investment Trust 評価

3P51 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3P51 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3P51 ( €2.56 ) は、当社の 公正価値 ( €7.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3P51は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3P51 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3P51は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3P51 の株価収益率 レシオを示している。これは3P51 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3P51 のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益S$98.54m
時価総額S$2.21b

株価収益率 同業他社との比較

3P51 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3P51 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
AGR Assura
19x19.9%UK£1.3b
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.8b
SILA Sila Realty Trust
61.5x8.4%US$1.4b
3P51 Parkway Life Real Estate Investment Trust
22.5x17.4%€2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3P51は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3P51'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3P51 22.5x業界平均 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3P51は、 European Health Care REITs業界平均 (19.1x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3P51 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3P51 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3P51のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3P51 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.56
€3.25
+27.0%
9.2%€3.59€2.80n/a4
Nov ’25€2.56
€3.25
+27.0%
9.2%€3.59€2.80n/a4
Oct ’25€2.84
€3.15
+11.0%
12.5%€3.53€2.51n/a4
Sep ’25€2.52
€2.97
+18.0%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Aug ’25€2.48
€2.97
+19.5%
9.8%€3.23€2.48n/a4
Jul ’25€2.36
€3.02
+28.0%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Jun ’25€2.41
€3.02
+25.7%
11.8%€3.47€2.47n/a4
May ’25€2.41
€3.02
+25.3%
11.8%€3.47€2.47n/a4
Apr ’25€2.32
€3.07
+32.4%
9.6%€3.47€2.64n/a4
Mar ’25€2.38
€3.09
+29.8%
11.1%€3.50€2.66n/a3
Feb ’25€2.37
€2.98
+26.0%
11.4%€3.32€2.64n/a2
Jan ’25€2.46
€3.01
+22.0%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Dec ’24€2.33
€3.01
+29.1%
8.2%€3.33€2.67n/a4
Nov ’24€2.27
€3.01
+32.3%
8.2%€3.33€2.67€2.564
Oct ’24€2.48
€3.05
+23.1%
7.9%€3.32€2.66€2.844
Sep ’24€2.58
€3.04
+17.6%
5.6%€3.26€2.78€2.524
Aug ’24€2.59
€3.05
+17.4%
5.6%€3.27€2.79€2.484
Jul ’24€2.57
€3.05
+18.6%
5.1%€3.26€2.78€2.365
Jun ’24€2.53
€3.06
+21.0%
5.1%€3.27€2.79€2.415
May ’24€2.60
€3.06
+17.7%
5.1%€3.27€2.79€2.415
Apr ’24€2.68
€3.20
+19.3%
5.7%€3.37€2.87€2.325
Mar ’24€2.93
€3.20
+9.1%
5.7%€3.37€2.87€2.385
Feb ’24€3.10
€3.13
+1.0%
5.6%€3.35€2.86€2.374
Jan ’24€2.50
€3.11
+24.5%
8.8%€3.53€2.85€2.464
Dec ’23€2.69
€3.36
+24.7%
8.0%€3.62€2.96€2.334
Nov ’23€2.78
€3.36
+21.1%
8.0%€3.62€2.96€2.274

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%