Gladstone Land Corporation

DB:3L4 株式レポート

時価総額：€408.6m

Gladstone Land 評価

3L4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3L4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3L4 ( €11.26 ) は、当社の 公正価値 ( €11.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3L4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3L4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3L4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3L4 の販売価格 レシオを示している。これは3L4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3L4 のPS レシオは？
PS比4.9x
売上高US$88.45m
時価総額US$431.68m

販売価格 同業他社との比較

3L4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3L4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
5.9x4.0%CA$556.7m
3L4 Gladstone Land
4.9x2.5%€431.7m

Price-To-Sales vs ピア: 3L4は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

3L4'のPS レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
3L4 4.9x業界平均 8.3xNo. of Companies7PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3L4は、 Global Specialized REITs業界平均 (8.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3L4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3L4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.9x
公正PS 比率7.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 3L4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3L4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.26
€14.05
+24.8%
4.3%€15.24€13.34n/a6
Nov ’25€12.21
€13.93
+14.1%
4.1%€14.70€13.32n/a6
Oct ’25€12.35
€13.77
+11.5%
4.5%€14.49€13.14n/a5
Sep ’25€12.08
€13.62
+12.8%
5.3%€14.43€12.63n/a5
Aug ’25€13.61
€14.27
+4.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jul ’25€12.64
€14.27
+12.9%
6.1%€14.89€13.03n/a6
Jun ’25€12.15
€14.05
+15.6%
6.4%€14.79€12.94n/a5
May ’25€11.85
€16.33
+37.8%
10.0%€18.77€15.02n/a5
Apr ’25€12.00
€16.48
+37.3%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Mar ’25€11.94
€16.48
+38.0%
10.4%€18.48€14.79n/a6
Feb ’25€13.00
€16.85
+29.6%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Jan ’25€13.22
€16.85
+27.5%
9.3%€18.38€14.71n/a6
Dec ’24€13.04
€17.56
+34.6%
7.8%€18.68€15.87n/a5
Nov ’24€13.07
€17.88
+36.8%
5.8%€18.72€16.38€12.215
Oct ’24€13.23
€17.88
+35.1%
5.8%€18.72€16.38€12.355
Sep ’24€14.39
€18.05
+25.4%
6.4%€19.52€16.26€12.086
Aug ’24€15.08
€18.05
+19.7%
6.4%€19.52€16.26€13.616
Jul ’24€15.03
€18.05
+20.1%
6.4%€19.52€16.26€12.646
Jun ’24€14.66
€18.05
+23.1%
6.4%€19.52€16.26€12.156
May ’24€14.37
€23.74
+65.2%
19.9%€33.96€19.81€11.856
Apr ’24€14.62
€23.74
+62.4%
19.9%€33.96€19.81€12.006
Mar ’24€16.46
€23.74
+44.3%
19.9%€33.96€19.81€11.946
Feb ’24€17.80
€24.15
+35.7%
18.3%€33.22€19.38€13.006
Jan ’24€16.93
€25.10
+48.3%
17.8%€34.32€20.02€13.226
Dec ’23€19.47
€26.61
+36.7%
18.4%€34.83€20.32€13.046
Nov ’23€20.40
€30.27
+48.4%
12.6%€36.73€24.49€13.076

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%