Automotive Properties Real Estate Investment Trust 評価
APR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APR.UN ( CA$11.54 ) は、当社の 公正価値 ( CA$24.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 APR.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| APR.UN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.7x |
| 収益 | CA$44.76m |
| 時価総額 | CA$566.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
APR.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.9x | ||
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust | 3.9x | -49.5% | CA$544.6m |
PLZ.UN Plaza Retail REIT | 31.9x | n/a | CA$420.5m |
SGR.UN Slate Grocery REIT | 21.1x | n/a | CA$886.1m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 14.7x | n/a | CA$321.4m |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 12.7x | n/a | CA$566.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: APR.UNは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APR.UN'のPE レシオは、North American Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: APR.UNは、 North American Specialized REITs業界平均 (28.7x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APR.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAPR.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$11.54 | CA$13.28 +15.1% | 3.5% | CA$14.00 | CA$12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$12.25 | CA$12.89 +5.2% | 4.3% | CA$13.75 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$12.35 | CA$12.56 +1.7% | 5.5% | CA$13.50 | CA$11.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$11.37 | CA$12.22 +7.5% | 5.9% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$10.59 | CA$12.06 +13.8% | 6.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$9.76 | CA$11.94 +22.4% | 6.5% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$10.09 | CA$11.94 +18.4% | 6.5% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$9.82 | CA$12.00 +22.2% | 6.3% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$10.36 | CA$12.06 +16.4% | 6.4% | CA$13.50 | CA$11.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$10.19 | CA$12.16 +19.3% | 5.2% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$10.93 | CA$12.20 +11.6% | 5.0% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$10.78 | CA$12.20 +13.1% | 5.0% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$10.71 | CA$12.15 +13.4% | 5.3% | CA$13.20 | CA$11.25 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$10.13 | CA$12.32 +21.6% | 5.2% | CA$13.20 | CA$11.25 | CA$12.25 | 10 |
| Oct ’24 | CA$10.45 | CA$12.63 +20.9% | 2.8% | CA$13.25 | CA$12.00 | CA$12.35 | 11 |
| Sep ’24 | CA$10.50 | CA$12.59 +19.9% | 2.6% | CA$13.25 | CA$12.00 | CA$11.37 | 11 |
| Aug ’24 | CA$11.96 | CA$12.63 +5.6% | 2.8% | CA$13.25 | CA$12.00 | CA$10.59 | 11 |
| Jul ’24 | CA$11.49 | CA$12.72 +10.7% | 2.4% | CA$13.25 | CA$12.50 | CA$9.76 | 11 |
| Jun ’24 | CA$11.48 | CA$12.72 +10.8% | 2.4% | CA$13.25 | CA$12.50 | CA$10.09 | 11 |
| May ’24 | CA$11.35 | CA$12.77 +12.5% | 2.9% | CA$13.50 | CA$12.50 | CA$9.82 | 11 |
| Apr ’24 | CA$11.54 | CA$12.77 +10.6% | 2.9% | CA$13.50 | CA$12.50 | CA$10.36 | 11 |
| Mar ’24 | CA$12.54 | CA$12.99 +3.6% | 5.6% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.19 | 11 |
| Feb ’24 | CA$12.50 | CA$12.99 +3.9% | 5.6% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.93 | 11 |
| Jan ’24 | CA$12.97 | CA$13.03 +0.5% | 5.5% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.78 | 11 |
| Dec ’23 | CA$11.43 | CA$13.08 +14.4% | 5.7% | CA$14.50 | CA$11.75 | CA$10.71 | 11 |
| Nov ’23 | CA$11.82 | CA$13.77 +16.5% | 5.7% | CA$15.00 | CA$12.50 | CA$10.13 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
BSR Real Estate Investment Trust
CA$971.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
0%
1Y
30.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.2b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.13
7D
-1.1%
1Y
6.6%
Slate Office REIT
CA$40.3m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
0%
1Y
-41.3%