The Necessity Retail REIT, Inc.

DB:3FG 株式レポート

時価総額：€945.8m

Necessity Retail REIT 評価

3FG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3FG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3FG ( €6.99 ) は、当社の 公正価値 ( €7.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3FGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3FG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3FGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3FG の販売価格 レシオを示している。これは3FG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3FG のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$454.86m
時価総額US$1.01b

販売価格 同業他社との比較

3FG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3FG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€142.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
FREY Frey
5.3xn/a€912.8m
3FG Necessity Retail REIT
2.2x0.2%€1.0b

Price-To-Sales vs ピア: 3FGは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3FG'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
3FG 2.2x業界平均 5.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3FGは、 European Retail REITs業界平均 (5.7x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3FG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3FG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 3FGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%