Gladstone Land 評価
1NF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1NF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1NF ( €19.8 ) は、当社の 公正価値 ( €20.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1NFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1NF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1NFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1NF のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.9x |
| 売上高 | US$88.45m |
| 時価総額 | US$434.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1NF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €526.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -9.5% | €141.0m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 6x | 4.0% | CA$561.6m |
1NF Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €434.6m |
Price-To-Sales vs ピア: 1NFは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
1NF'のPS レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1NFは、 Global Specialized REITs業界平均 (8.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1NF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.9x |
| 公正PS 比率 | 6.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1NFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.05
7D
2.3%
1Y
2.3%
United Urban Investment
JP¥423.0b
United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.
0S2
JP¥835.00
7D
-1.2%
1Y
-3.5%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.00
7D
-2.1%
1Y
-4.0%