Innovative Industrial Properties, Inc.

DB:1IK 株式レポート

時価総額：€2.9b

Innovative Industrial Properties 評価

1IK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1IK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1IK ( €103.45 ) は、当社の 公正価値 ( €217.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1IKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1IK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1IKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1IK の株価収益率 レシオを示している。これは1IK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1IK のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益US$159.63m
時価総額US$3.09b

株価収益率 同業他社との比較

1IK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1IK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.5x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.2x7.2%CA$4.7b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.5x29.7%CA$3.6b
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
1IK Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1IKは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1IK'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1IK 19.4x業界平均 19.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1IKは、 European Industrial REITs業界平均 (16.7x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1IK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1IK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1IKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1IK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€103.45
€128.62
+24.3%
17.3%€170.03€109.24n/a5
Nov ’25€118.25
€124.24
+5.1%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Oct ’25€120.90
€124.24
+2.8%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Sep ’25€111.30
€124.24
+11.6%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Aug ’25€113.10
€120.15
+6.2%
20.3%€164.43€101.05n/a5
Jul ’25€100.50
€115.70
+15.1%
21.2%€164.63€101.17n/a5
Jun ’25€98.34
€115.70
+17.7%
21.2%€164.63€101.17n/a5
May ’25€91.68
€113.55
+23.8%
24.1%€167.42€93.53n/a5
Apr ’25€96.60
€110.89
+14.8%
24.1%€163.50€91.34n/a5
Mar ’25€90.60
€108.34
+19.6%
28.2%€165.18€73.82n/a5
Feb ’25€86.00
€99.09
+15.2%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Jan ’25€92.50
€99.09
+7.1%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Dec ’24€74.45
€100.73
+35.3%
34.4%€167.26€74.75n/a5
Nov ’24€68.30
€102.81
+50.5%
33.8%€169.14€75.59€118.255
Oct ’24€69.95
€101.48
+45.1%
33.8%€166.95€74.62€120.905
Sep ’24€80.30
€100.35
+25.0%
33.2%€163.59€73.11€111.305
Aug ’24€71.70
€102.34
+42.7%
33.2%€166.85€74.57€113.105
Jul ’24€67.15
€102.34
+52.4%
33.2%€166.85€74.57€100.505
Jun ’24€61.90
€102.34
+65.3%
33.2%€166.85€74.57€98.345
May ’24€61.50
€122.48
+99.2%
20.2%€163.37€88.53€91.685
Apr ’24€69.36
€130.18
+87.7%
15.7%€167.88€112.55€96.605
Mar ’24€79.42
€130.18
+63.9%
15.7%€167.88€112.55€90.605
Feb ’24€81.34
€134.12
+64.9%
12.3%€164.66€114.99€86.005
Jan ’24€94.22
€158.77
+68.5%
12.6%€192.30€137.35€92.506
Dec ’23€115.55
€158.77
+37.4%
12.6%€192.30€137.35€74.456
Nov ’23€111.60
€159.36
+42.8%
19.2%€196.65€117.39€68.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%