Xenia Hotels & Resorts, Inc.

DB:0XHR 株式レポート

時価総額：€1.5b

Xenia Hotels & Resorts 評価

0XHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0XHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0XHR ( €14.6 ) は、当社の 公正価値 ( €28.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0XHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0XHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0XHRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0XHR の株価収益率 レシオを示している。これは0XHR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0XHR のPE レシオは？
PEレシオ65x
収益US$24.03m
時価総額US$1.58b

株価収益率 同業他社との比較

0XHR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0XHR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€525.5m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.4x-37.2%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.6x26.2%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
14x-34.3%US$2.2b
0XHR Xenia Hotels & Resorts
65x11.7%€1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0XHRは、同業他社の平均 ( { 65 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0XHR'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0XHR 65.0x業界平均 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0XHRは、 Global Hotel and Resort REITs業界平均 (19x) (65 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0XHR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0XHR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0XHRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0XHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.60
€15.33
+5.0%
11.3%€17.17€11.45n/a7
Nov ’25€12.90
€14.62
+13.4%
11.5%€16.67€11.12n/a7
Oct ’25€13.10
€14.25
+8.8%
11.5%€16.25€10.83n/a7
Sep ’25€12.50
€14.24
+13.9%
11.2%€16.09€10.73n/a7
Aug ’25€12.70
€15.01
+18.2%
11.7%€16.59€11.06n/a7
Jul ’25€13.10
€15.01
+14.6%
11.7%€16.59€11.06n/a7
Jun ’25€12.90
€15.01
+16.4%
11.7%€16.59€11.06n/a7
May ’25€13.00
€14.70
+13.0%
13.0%€16.61€11.07n/a7
Apr ’25€13.80
€14.41
+4.4%
13.1%€16.58€11.05n/a7
Mar ’25€14.00
€13.75
-1.8%
11.6%€16.65€11.10n/a7
Feb ’25€12.20
€13.07
+7.2%
8.1%€14.64€10.98n/a7
Jan ’25€12.30
€12.80
+4.1%
10.3%€14.48€9.96n/a7
Dec ’24€11.00
€13.19
+19.9%
13.3%€15.86€10.26n/a7
Nov ’24€10.80
€12.93
+19.7%
15.6%€16.09€9.46€12.906
Oct ’24€11.20
€13.36
+19.2%
14.8%€15.89€9.35€13.107
Sep ’24€10.80
€13.36
+23.7%
14.8%€15.74€9.26€12.507
Aug ’24€11.50
€13.70
+19.1%
15.2%€17.19€9.95€12.707
Jul ’24€11.30
€13.88
+22.8%
15.5%€17.33€10.03€13.107
Jun ’24€11.00
€14.14
+28.5%
13.7%€17.33€10.95€12.907
May ’24€11.20
€14.22
+27.0%
14.0%€17.27€10.91€13.007
Apr ’24€11.70
€14.55
+24.4%
14.2%€17.52€11.06€13.807
Mar ’24€13.20
€15.01
+13.7%
10.6%€16.88€12.19€14.007
Feb ’24€13.70
€15.21
+11.0%
12.5%€18.43€11.98€12.208
Jan ’24€12.20
€16.01
+31.2%
11.0%€18.84€12.24€12.308
Dec ’23€14.80
€17.68
+19.4%
7.6%€19.37€15.50€11.008
Nov ’23€17.30
€19.78
+14.4%
9.2%€22.32€17.25€10.808

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%