Care Property Invest NV

BST:8OM 株式レポート

時価総額：€468.3m

Care Property Invest 評価

8OM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8OM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8OM ( €12.78 ) は、当社の 公正価値 ( €39.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8OMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8OM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8OM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.4x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ3.2x

販売価格 同業他社との比較

8OM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8OM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€526.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€146.2m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
YTST Testa Residencial SOCIMI
3.9xn/a€410.8m
8OM Care Property Invest
6.7x3.9%€468.3m

Price-To-Sales vs ピア: 8OMは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8OM'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8OMは、 European Residential REITs業界平均 (8.4x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8OM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8OM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための8OMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8OM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.78
€15.63
+22.3%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.90
€15.50
+20.2%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.02
€15.50
+19.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25n/a
€15.50
0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25n/a
€15.13
0%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25n/a
€15.13
0%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25n/a
€15.25
0%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25n/a
€15.25
0%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25n/a
€15.13
0%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24n/a
€15.13
0%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24n/a
€15.38
0%
2.7%€16.00€15.00€12.904
Oct ’24n/a
€16.38
0%
12.8%€20.00€15.00n/a4
Sep ’24€12.22
€16.88
+38.1%
12.3%€20.00€15.00n/a4
Aug ’24n/a
€16.67
0%
14.1%€20.00€15.00n/a3
Jul ’24n/a
€19.00
0%
15.5%€22.00€15.00€13.023
Jun ’24n/a
€19.00
0%
15.5%€22.00€15.00n/a3
May ’24n/a
€19.50
0%
23.1%€24.00€15.00n/a2
Apr ’24n/a
€19.50
0%
23.1%€24.00€15.00n/a2
Feb ’24€14.64
€29.50
+101.5%
18.6%€35.00€24.00n/a2
Jan ’24n/a
€35.33
0%
5.8%€38.00€33.00n/a3
Dec ’23n/a
€34.63
0%
6.2%€38.00€32.50n/a4
Nov ’23n/a
€34.63
0%
6.2%€38.00€32.50n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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