Gladstone Land 評価
3L4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3L4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3L4 ( €12.43 ) は、当社の 公正価値 ( €13.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3L4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3L4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3L4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3L4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.9x |
| 売上高 | US$88.45m |
| 時価総額 | US$436.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
3L4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.9x | 4.0% | CA$556.7m |
3L4 Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €436.7m |
Price-To-Sales vs ピア: 3L4は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
3L4'のPS レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 3L4は、 Global Specialized REITs業界平均 (8.3x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3L4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための3L4のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€63.70
7D
-3.0%
1Y
-16.2%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
-0.4%
1Y
1.7%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.46
7D
0%
1Y
12.4%