Atenor 評価
Z5S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
Z5S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: Z5S ( €3.91 ) は、当社の 公正価値 ( €19.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Z5Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
Z5S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Z5Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| Z5S のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | €205.30m |
| 時価総額 | €175.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 144.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
Z5S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: Z5Sは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
Z5S'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: Z5Sは、 German Real Estate業界平均 (3.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
Z5S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: Z5Sは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.91 | €6.05 +54.7% | 2.5% | €6.20 | €5.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.29 | €6.50 +51.5% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.96 | €6.50 +31.0% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.33 | €11.00 +106.4% | 57.9% | €20.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.60 | €13.40 +139.3% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.80 | €13.40 +131.0% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.10 | €13.40 +119.7% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.88 | €13.40 +127.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.40 | €13.40 +109.4% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.04 | €13.40 +121.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.48 | €13.40 +106.8% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.40 | €13.40 +81.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.20 | €24.67 +86.9% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.29 | 3 |
| Oct ’24 | €12.40 | €24.67 +98.9% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.96 | 3 |
| Sep ’24 | €18.80 | €29.33 +56.0% | 23.2% | €36.00 | €20.00 | €5.33 | 3 |
| Aug ’24 | €27.50 | €49.00 +78.2% | 26.5% | €62.00 | €36.00 | €5.60 | 2 |
| Jul ’24 | €25.80 | €53.50 +107.4% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €5.80 | 2 |
| Jun ’24 | €23.60 | €53.50 +126.7% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €6.10 | 2 |
| Dec ’23 | €48.00 | €63.00 +31.3% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €5.40 | 2 |
| Nov ’23 | €41.30 | €63.00 +52.5% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €13.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%