Tokyu Fudosan Holdings 評価
T8F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
T8F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: T8F ( €5.85 ) は、当社の 公正価値 ( €12.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: T8Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
T8F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 T8Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| T8F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | JP¥55.26b |
| 時価総額 | JP¥689.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
T8F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: T8Fは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
T8F'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: T8Fは、 German Real Estate業界平均 (18.9x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
T8F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: T8Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.85 | €7.56 +29.3% | 11.7% | €9.13 | €6.21 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.75 | €8.00 +39.2% | 9.6% | €9.49 | €6.96 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.15 | €8.00 +30.1% | 9.6% | €9.49 | €6.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.45 | €7.97 +23.6% | 8.1% | €9.28 | €7.06 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.15 | €7.72 +25.5% | 7.5% | €8.74 | €6.89 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.45 +20.2% | 11.7% | €9.02 | €5.63 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.35 | €7.41 +16.6% | 13.3% | €9.07 | €5.66 | n/a | 10 |
| May ’25 | €6.90 | €7.54 +9.3% | 14.1% | €9.35 | €5.83 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €7.40 | €7.08 -4.3% | 11.5% | €8.56 | €5.87 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.15 | €6.98 +13.5% | 10.3% | €8.23 | €5.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €6.10 | €6.81 +11.6% | 10.5% | €8.14 | €5.51 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.67 +16.9% | 8.3% | €7.67 | €5.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €5.75 | €6.34 +10.2% | 8.2% | €7.37 | €5.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €5.45 | €6.45 +18.4% | 10.0% | €7.61 | €5.58 | €5.75 | 11 |
| Oct ’24 | €5.75 | €6.24 +8.5% | 8.9% | €7.61 | €5.58 | €6.15 | 11 |
| Sep ’24 | €5.80 | €6.03 +3.9% | 5.7% | €6.65 | €5.58 | €6.45 | 11 |
| Aug ’24 | €5.35 | €5.81 +8.6% | 6.8% | €6.41 | €4.94 | €6.15 | 11 |
| Jul ’24 | €5.15 | €5.98 +16.2% | 6.8% | €6.60 | €5.08 | €6.20 | 11 |
| Jun ’24 | €5.00 | €5.52 +10.3% | 7.5% | €6.36 | €4.95 | €6.35 | 11 |
| May ’24 | €4.52 | €5.24 +15.9% | 4.4% | €5.63 | €4.91 | €6.90 | 10 |
| Apr ’24 | €4.28 | €5.75 +34.4% | 10.2% | €6.81 | €4.79 | €7.40 | 11 |
| Mar ’24 | €4.42 | €5.97 +35.0% | 9.5% | €6.98 | €4.92 | €6.15 | 12 |
| Feb ’24 | €4.46 | €6.02 +35.0% | 9.3% | €6.98 | €4.96 | €6.10 | 12 |
| Jan ’24 | €4.36 | €6.13 +40.5% | 7.5% | €6.80 | €5.19 | €5.70 | 12 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.19 +23.8% | 7.5% | €6.81 | €5.20 | €5.75 | 12 |
| Nov ’23 | €5.05 | €6.31 +24.9% | 8.0% | €6.91 | €5.11 | €5.45 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.52
7D
1.4%
1Y
-1.6%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.68
7D
1.1%
1Y
n/a
Pakuwon Jati
Rp20.8t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.029
7D
21.3%
1Y
26.7%