Nexity 評価
NQ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NQ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NQ9 ( €12.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NQ9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NQ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NQ9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NQ9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | €55.71m |
| 時価総額 | €691.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 27.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
NQ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NQ9は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NQ9'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NQ9は、 German Real Estate業界平均 (18.2x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NQ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NQ9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.31 | €14.56 +18.3% | 5.5% | €15.50 | €13.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.22 | €14.56 +2.4% | 5.5% | €15.50 | €13.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.74 | €12.30 +4.8% | 12.5% | €15.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.89 | €12.30 +24.4% | 12.5% | €15.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.38 | €12.30 +18.5% | 12.5% | €15.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.42 | €14.70 +74.6% | 20.6% | €18.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.25 | €15.08 +23.1% | 17.9% | €18.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.67 | €14.74 +38.1% | 20.3% | €18.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.43 | €15.98 +69.5% | 17.3% | €20.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.23 | €16.58 +62.1% | 12.5% | €20.00 | €14.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.38 | €17.52 +13.9% | 14.2% | €22.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.86 | €17.32 +2.7% | 12.3% | €21.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.87 | €17.32 +24.9% | 12.3% | €21.00 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €13.19 | €17.02 +29.0% | 14.4% | €21.00 | €14.00 | €14.22 | 5 |
| Oct ’24 | €13.68 | €21.63 +58.1% | 14.8% | €25.00 | €15.00 | €11.74 | 6 |
| Sep ’24 | €15.30 | €21.97 +43.6% | 15.6% | €25.00 | €15.00 | €9.89 | 6 |
| Aug ’24 | €15.35 | €21.97 +43.1% | 15.6% | €25.00 | €15.00 | €10.38 | 6 |
| Jul ’24 | €18.34 | €28.52 +55.5% | 17.7% | €38.20 | €22.00 | €8.42 | 6 |
| Jun ’24 | €19.25 | €30.02 +55.9% | 18.7% | €38.20 | €22.00 | €12.25 | 5 |
| May ’24 | €23.22 | €30.02 +29.3% | 18.7% | €38.20 | €22.00 | €10.67 | 5 |
| Apr ’24 | €23.16 | €30.02 +29.6% | 18.7% | €38.20 | €22.00 | €9.43 | 5 |
| Mar ’24 | €25.14 | €29.20 +16.1% | 18.0% | €38.20 | €23.00 | €10.23 | 6 |
| Feb ’24 | €27.72 | €30.50 +10.0% | 22.9% | €42.00 | €23.00 | €15.38 | 6 |
| Jan ’24 | €26.02 | €30.50 +17.2% | 22.9% | €42.00 | €23.00 | €16.86 | 6 |
| Dec ’23 | €24.20 | €30.50 +26.0% | 22.9% | €42.00 | €23.00 | €13.87 | 6 |
| Nov ’23 | €20.40 | €30.50 +49.5% | 22.9% | €42.00 | €23.00 | €13.19 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%