Nomura Real Estate Holdings 評価
N9U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N9U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N9U ( €22.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N9U当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
N9U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 N9Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| N9U のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | JP¥77.72b |
| 時価総額 | JP¥642.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
N9U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: N9Uは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
N9U'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: N9Uは、 German Real Estate業界平均 (18.3x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
N9U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: N9Uは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.60 | €27.93 +23.6% | 8.2% | €32.14 | €25.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.40 | €27.71 +23.7% | 7.6% | €31.47 | €24.51 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.80 | €28.66 +20.4% | 7.2% | €31.98 | €25.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €25.40 | €28.64 +12.8% | 7.6% | €31.56 | €25.07 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €23.60 | €27.59 +16.9% | 7.4% | €30.55 | €24.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.00 | €26.86 +16.8% | 8.4% | €29.88 | €23.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €23.20 | €26.25 +13.1% | 9.8% | €29.89 | €22.57 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.80 | €26.17 +1.4% | 8.5% | €29.60 | €22.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.40 | €25.89 +1.9% | 9.1% | €30.46 | €22.54 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €23.00 | €25.74 +11.9% | 8.8% | €27.97 | €21.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €24.00 | €25.73 +7.2% | 8.9% | €28.30 | €21.26 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.20 | €25.62 +10.4% | 7.8% | €28.27 | €21.72 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €22.00 | €23.94 +8.8% | 8.6% | €27.01 | €20.75 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €21.80 | €23.85 +9.4% | 7.5% | €27.43 | €21.07 | €22.40 | 11 |
| Oct ’24 | €23.20 | €23.92 +3.1% | 8.4% | €27.91 | €21.44 | €23.80 | 11 |
| Sep ’24 | €22.80 | €23.23 +1.9% | 7.6% | €26.36 | €20.71 | €25.40 | 11 |
| Aug ’24 | €22.00 | €24.03 +9.2% | 9.3% | €27.54 | €19.54 | €23.60 | 11 |
| Jul ’24 | €21.20 | €23.08 +8.8% | 9.6% | €26.64 | €18.90 | €23.00 | 11 |
| Jun ’24 | €22.00 | €23.41 +6.4% | 9.5% | €28.01 | €19.87 | €23.20 | 11 |
| May ’24 | €22.20 | €22.88 +3.1% | 8.7% | €27.18 | €19.75 | €25.80 | 10 |
| Apr ’24 | €19.70 | €23.60 +19.8% | 13.3% | €28.48 | €16.67 | €25.40 | 10 |
| Mar ’24 | €20.40 | €23.93 +17.3% | 13.7% | €28.61 | €16.75 | €23.00 | 10 |
| Feb ’24 | €19.50 | €24.70 +26.7% | 11.3% | €28.98 | €19.09 | €24.00 | 10 |
| Jan ’24 | €19.50 | €25.70 +31.8% | 7.3% | €28.74 | €22.50 | €23.20 | 10 |
| Dec ’23 | €22.20 | €25.84 +16.4% | 6.9% | €28.49 | €21.93 | €22.00 | 10 |
| Nov ’23 | €22.40 | €25.84 +15.3% | 6.9% | €28.49 | €21.93 | €21.80 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%