Mitsubishi Estate 評価
MES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MES ( €13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.17 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | JP¥176.91b |
| 時価総額 | JP¥2.65t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MESは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MES'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MESは、 German Real Estate業界平均 (18.9x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.00 | €18.99 +46.1% | 9.4% | €21.95 | €15.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.70 | €19.64 +43.3% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.40 | €19.64 +36.4% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.20 | €19.36 +27.3% | 8.4% | €21.76 | €16.17 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.80 +33.3% | 8.0% | €20.96 | €15.57 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €14.30 | €18.58 +29.9% | 8.1% | €20.61 | €15.31 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.20 | €19.02 +25.2% | 8.4% | €21.80 | €16.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.90 | €18.45 +9.2% | 11.6% | €22.47 | €15.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €16.50 | €15.58 -5.6% | 14.2% | €20.26 | €12.89 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.40 | €14.02 -2.7% | 7.3% | €15.92 | €12.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.85 +11.7% | 6.9% | €16.19 | €12.45 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €12.10 | €13.76 +13.7% | 7.8% | €16.61 | €12.78 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €12.00 | €13.09 +9.1% | 8.7% | €15.96 | €11.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.00 | €13.31 +10.9% | 10.0% | €16.29 | €11.41 | €13.70 | 13 |
| Oct ’24 | €12.10 | €12.96 +7.1% | 12.8% | €16.30 | €10.15 | €14.40 | 13 |
| Sep ’24 | €11.70 | €12.59 +7.6% | 12.1% | €16.17 | €10.06 | €15.20 | 13 |
| Aug ’24 | €10.90 | €12.95 +18.8% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.10 | 13 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.95 +21.0% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.30 | 13 |
| Jun ’24 | €11.10 | €13.50 +21.6% | 11.2% | €17.21 | €11.72 | €15.20 | 13 |
| May ’24 | €11.10 | €13.77 +24.0% | 13.6% | €18.76 | €11.60 | €16.90 | 12 |
| Apr ’24 | €10.80 | €14.97 +38.6% | 12.6% | €19.66 | €12.78 | €16.50 | 12 |
| Mar ’24 | €11.40 | €15.20 +33.3% | 11.2% | €19.73 | €12.89 | €14.40 | 13 |
| Feb ’24 | €11.90 | €15.87 +33.3% | 11.8% | €20.34 | €13.29 | €12.40 | 13 |
| Jan ’24 | €12.10 | €15.99 +32.1% | 9.9% | €19.83 | €13.81 | €12.10 | 13 |
| Dec ’23 | €13.10 | €16.10 +22.9% | 9.2% | €19.67 | €14.46 | €12.00 | 13 |
| Nov ’23 | €12.50 | €16.77 +34.1% | 8.6% | €20.22 | €14.97 | €12.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥706.4b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
7.0%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.57
7D
3.8%
1Y
n/a
Relo Group
JP¥268.1b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
7.9%
1Y
17.8%