KE Holdings 評価
KE8A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KE8A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KE8A ( €18.8 ) は、当社の 公正価値 ( €32.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KE8Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KE8A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KE8Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KE8A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.5x |
| 収益 | CN¥4.16b |
| 時価総額 | CN¥173.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 38.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
KE8A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KE8Aは、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KE8A'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KE8Aは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (40.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KE8A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.5x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KE8Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.80 | €23.84 +26.8% | 16.7% | €31.66 | €17.08 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €20.60 | €21.73 +5.5% | 18.7% | €31.54 | €14.72 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €18.70 | €19.75 +5.6% | 12.5% | €27.63 | €14.74 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €13.30 | €19.39 +45.8% | 12.3% | €27.39 | €14.61 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €12.70 | €19.81 +56.0% | 13.6% | €27.81 | €13.90 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €13.00 | €19.89 +53.0% | 13.4% | €28.01 | €14.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €15.80 | €19.71 +24.8% | 13.3% | €27.74 | €13.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.20 | €19.24 +35.5% | 17.4% | €28.38 | €14.04 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €12.50 | €18.90 +51.2% | 17.4% | €27.89 | €13.80 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.40 | €21.74 +75.4% | 15.2% | €29.89 | €15.75 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.90 | €22.22 +72.2% | 14.8% | €30.08 | €15.95 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €14.60 | €22.09 +51.3% | 14.8% | €29.75 | €15.77 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €14.50 | €22.28 +53.6% | 14.4% | €29.90 | €15.85 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €13.80 | €22.79 +65.2% | 12.5% | €29.14 | €18.26 | €20.60 | 21 |
| Oct ’24 | €14.80 | €23.00 +55.4% | 12.5% | €29.38 | €18.41 | €18.70 | 21 |
| Sep ’24 | €15.80 | €22.59 +43.0% | 11.9% | €29.10 | €18.56 | €13.30 | 21 |
| Aug ’24 | €15.90 | €22.18 +39.5% | 11.8% | €28.61 | €17.69 | €12.70 | 21 |
| Jul ’24 | €13.30 | €22.45 +68.8% | 11.8% | €28.81 | €17.82 | €13.00 | 20 |
| Jun ’24 | €13.70 | €23.22 +69.5% | 11.6% | €29.95 | €18.52 | €15.80 | 21 |
| May ’24 | €13.90 | €22.49 +61.8% | 9.8% | €27.18 | €17.69 | €14.20 | 20 |
| Apr ’24 | €16.80 | €22.35 +33.0% | 13.5% | €27.67 | €14.40 | €12.50 | 19 |
| Mar ’24 | €17.80 | €21.33 +19.8% | 15.3% | €29.02 | €14.67 | €12.40 | 18 |
| Feb ’24 | €17.30 | €20.64 +19.3% | 15.8% | €28.53 | €14.51 | €12.90 | 17 |
| Jan ’24 | €13.30 | €20.25 +52.3% | 17.2% | €28.51 | €14.50 | €14.60 | 16 |
| Dec ’23 | €15.80 | €19.93 +26.1% | 18.5% | €28.50 | €13.86 | €14.50 | 16 |
| Nov ’23 | €10.40 | €20.27 +94.9% | 13.9% | €27.16 | €14.30 | €13.80 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%