International Workplace Group plc

DB:IWG 株式レポート

時価総額：€2.0b

International Workplace Group 評価

IWG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IWG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IWG ( €1.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IWG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IWG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IWGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IWG の販売価格 レシオを示している。これはIWG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IWG のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$3.74b
時価総額US$2.15b

販売価格 同業他社との比較

IWG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IWG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
GYC Grand City Properties
3.6x1.8%€2.2b
DEQ Deutsche EuroShop
5.2x-0.2%€1.5b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
TEG TAG Immobilien
2x-34.1%€2.8b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: IWGは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IWG'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.5x-10.9%
IWG International Workplace Group
 0.6x6.1%US$2.15b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.41m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$53.79m
IWG 0.6x業界平均 3.5xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均3.5x96.4%
IWG International Workplace Group
 0.6x124.7%US$2.15b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IWGは、 German Real Estate業界平均 (3.5x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IWG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IWG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: IWGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIWG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.98
€2.73
+38.0%
14.4%€3.12€1.92n/a8
Nov ’25€1.88
€2.67
+42.1%
13.3%€3.04€1.87n/a8
Oct ’25€2.11
€2.67
+26.7%
13.3%€3.04€1.87n/a8
Sep ’25€2.08
€2.67
+28.3%
13.3%€3.04€1.87n/a8
Aug ’25€2.03
€2.67
+31.8%
13.3%€3.05€1.87n/a8
Jul ’25€2.03
€2.67
+31.9%
13.3%€3.05€1.87n/a8
Jun ’25€2.13
€2.67
+25.7%
13.3%€3.05€1.87n/a8
May ’25€2.18
€2.68
+23.0%
13.3%€3.05€1.88n/a8
Apr ’25€2.26
€2.63
+16.4%
16.2%€3.08€1.89n/a8
Mar ’25€2.17
€2.60
+19.7%
16.3%€3.06€1.88n/a8
Feb ’25€2.18
€2.50
+14.8%
17.5%€3.06€1.88n/a8
Jan ’25€2.11
€2.36
+12.2%
22.8%€3.04€1.46n/a8
Dec ’24€1.65
€2.27
+37.5%
21.8%€3.01€1.45€1.988
Nov ’24€1.50
€2.54
+68.9%
23.5%€3.52€1.58€1.888
Oct ’24€1.60
€2.54
+58.7%
23.5%€3.52€1.58€2.118
Sep ’24€2.07
€2.54
+22.4%
23.5%€3.52€1.58€2.088
Aug ’24€1.75
€2.52
+44.6%
23.5%€3.51€1.75€2.038
Jul ’24€1.50
€2.56
+70.6%
21.1%€3.48€1.74€2.038
Jun ’24€1.68
€2.62
+56.4%
19.1%€3.47€1.73€2.138
May ’24€1.87
€2.44
+30.7%
15.7%€2.98€1.71€2.188
Apr ’24€1.81
€2.54
+40.2%
11.2%€2.98€2.16€2.267
Mar ’24€2.06
€2.35
+14.0%
24.7%€3.40€1.70€2.178
Feb ’24€2.08
€2.26
+8.8%
18.5%€2.92€1.72€2.188
Jan ’24€1.81
€2.26
+25.0%
18.5%€2.92€1.72€2.118
Dec ’23€1.82
€2.26
+24.2%
18.5%€2.92€1.72€1.658

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pakuwon Jati

Rp20.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

2.3%

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

87W

JP¥8.35

7D

-3.5%

1Y

-6.2%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7D

3.8%

1Y

18.5%