Hysan Development 評価
HYN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HYN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HYN ( €1.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HYN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HYN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HYNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HYN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.9x |
| 売上高 | HK$3.27b |
| 時価総額 | HK$12.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HYN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HYNは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HYN'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HYNは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HYN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.9x |
| 公正PS 比率 | 4.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: HYNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.53 | €1.73 +13.3% | 14.2% | €2.16 | €1.32 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.52 | €1.73 +14.1% | 14.2% | €2.16 | €1.32 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.52 | €1.62 +6.8% | 12.3% | €2.08 | €1.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €1.42 | €1.60 +12.6% | 12.3% | €2.07 | €1.29 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.23 | €1.72 +40.0% | 15.6% | €2.13 | €1.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.30 | €1.92 +47.7% | 16.1% | €2.82 | €1.62 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.92 +38.2% | 16.1% | €2.82 | €1.62 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.41 | €1.95 +38.5% | 16.0% | €2.85 | €1.64 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.44 | €1.98 +37.6% | 16.0% | €2.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €1.57 | €1.98 +26.2% | 16.0% | €2.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.49 +62.5% | 17.4% | €3.30 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 13.9% | €3.56 | €2.25 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.68 | €3.03 +80.4% | 15.1% | €4.11 | €2.36 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.71 | €3.11 +81.8% | 16.2% | €4.24 | €2.19 | €1.52 | 12 |
| Oct ’24 | €1.82 | €3.06 +68.1% | 15.6% | €4.17 | €2.16 | €1.52 | 13 |
| Sep ’24 | €1.85 | €3.06 +65.2% | 12.8% | €4.08 | €2.59 | €1.42 | 13 |
| Aug ’24 | €2.14 | €3.27 +52.8% | 12.3% | €4.05 | €2.57 | €1.23 | 13 |
| Jul ’24 | €2.24 | €3.41 +52.1% | 10.8% | €4.09 | €2.70 | €1.30 | 13 |
| Jun ’24 | €2.36 | €3.48 +47.5% | 12.4% | €4.15 | €2.39 | €1.39 | 13 |
| May ’24 | €2.52 | €3.40 +35.0% | 11.5% | €4.01 | €2.31 | €1.41 | 13 |
| Apr ’24 | €2.58 | €3.52 +36.4% | 11.5% | €4.16 | €2.39 | €1.44 | 13 |
| Mar ’24 | €3.00 | €3.52 +17.3% | 11.5% | €4.16 | €2.39 | €1.57 | 13 |
| Feb ’24 | €3.04 | €3.37 +10.7% | 14.7% | €4.11 | €2.35 | €1.53 | 13 |
| Jan ’24 | €3.00 | €3.02 +0.5% | 15.6% | €3.77 | €2.39 | €1.78 | 13 |
| Dec ’23 | €2.56 | €3.01 +17.4% | 15.6% | €3.75 | €2.37 | €1.68 | 13 |
| Nov ’23 | €2.22 | €3.33 +50.1% | 13.3% | €4.13 | €2.58 | €1.71 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%