Develia 評価
94L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
94L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 94L ( €1.35 ) は、当社の 公正価値 ( €2.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 94Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
94L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 94Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 94L のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.4x |
| 収益 | zł367.14m |
| 時価総額 | zł2.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 16.1x |
株価収益率 同業他社との比較
94L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 94Lは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
94L'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 94Lは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
94L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 94Lは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.35 | €1.68 +24.5% | 4.6% | €1.79 | €1.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.64 +30.6% | 6.9% | €1.78 | €1.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.37 | €1.60 +17.2% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.25 | €1.60 +27.7% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.29 | €1.60 +23.8% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.63 +28.8% | 10.4% | €1.80 | €1.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.40 | €1.63 +16.3% | 10.4% | €1.80 | €1.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.45 | €1.53 +5.7% | 13.1% | €1.78 | €1.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.34 | €1.35 +0.3% | 5.0% | €1.43 | €1.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.08 | €1.35 +24.9% | 5.0% | €1.43 | €1.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.29 +16.0% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.29 +27.5% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.08 | €1.29 +19.5% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.07 | €1.12 +5.3% | 5.3% | €1.22 | €1.06 | €1.26 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.09 +16.5% | 2.5% | €1.12 | €1.06 | €1.37 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.07 +6.2% | 6.6% | €1.13 | €0.97 | €1.25 | 3 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.07 -3.3% | 6.6% | €1.13 | €0.97 | €1.29 | 3 |
| Jul ’24 | €0.92 | €0.89 -2.9% | 24.1% | €1.10 | €0.60 | €1.26 | 3 |
| Jun ’24 | €0.83 | €0.78 -6.7% | 19.2% | €0.95 | €0.58 | €1.40 | 3 |
| May ’24 | €0.77 | €0.70 -8.9% | 13.9% | €0.78 | €0.57 | €1.45 | 3 |
| Apr ’24 | €0.66 | €0.63 -4.6% | 16.0% | €0.77 | €0.55 | €1.34 | 3 |
| Mar ’24 | €0.61 | €0.57 -6.6% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.08 | 3 |
| Feb ’24 | €0.57 | €0.57 +0.6% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.11 | 3 |
| Jan ’24 | €0.52 | €0.57 +9.3% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.01 | 3 |
| Dec ’23 | €0.46 | €0.57 +23.0% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.08 | 3 |
| Nov ’23 | €0.38 | €0.70 +84.9% | 11.7% | €0.79 | €0.60 | €1.07 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%