Develia S.A.

DB:94L 株式レポート

時価総額：€629.2m

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Develia 評価

94L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

94L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 94L ( €1.29 ) は、当社の 公正価値 ( €5.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 94Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

94L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

94L 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

94L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、94L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.5x
FC9 FCR Immobilien
13.2x9.1%€97.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€808.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
66.7xn/a€917.9m
DWB Dinkelacker
30.2xn/a€308.6m
94L Develia
7.8x2.7%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 94Lは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

94L'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a95.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a95.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 94Lは、 European Real Estate業界平均 (18.9x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

94L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

94L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 94Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの94L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.37
€1.61
+17.1%
12.4%€1.81€1.32n/a5
Sep ’25€1.25
€1.60
+28.2%
12.4%€1.81€1.32n/a5
Aug ’25€1.29
€1.60
+24.2%
12.4%€1.81€1.32n/a5
Jul ’25€1.26
€1.63
+28.8%
10.4%€1.80€1.41n/a5
Jun ’25€1.40
€1.63
+16.3%
10.4%€1.80€1.41n/a5
May ’25€1.45
€1.53
+5.7%
13.1%€1.78€1.29n/a5
Apr ’25€1.34
€1.35
+0.3%
5.0%€1.43€1.27n/a4
Mar ’25€1.08
€1.35
+24.9%
5.0%€1.43€1.27n/a4
Feb ’25€1.11
€1.29
+16.0%
7.6%€1.43€1.16n/a4
Jan ’25€1.01
€1.29
+27.5%
7.6%€1.43€1.16n/a4
Dec ’24€1.08
€1.29
+19.5%
7.6%€1.43€1.16n/a4
Nov ’24€1.07
€1.12
+5.3%
5.3%€1.22€1.06n/a4
Oct ’24€0.93
€1.09
+16.5%
2.5%€1.12€1.06n/a3
Sep ’24€1.01
€1.07
+6.2%
6.6%€1.13€0.97€1.253
Aug ’24€1.10
€1.07
-3.3%
6.6%€1.13€0.97€1.293
Jul ’24€0.92
€0.89
-2.9%
24.1%€1.10€0.60€1.263
Jun ’24€0.83
€0.78
-6.7%
19.2%€0.95€0.58€1.403
May ’24€0.77
€0.70
-8.9%
13.9%€0.78€0.57€1.453
Apr ’24€0.66
€0.63
-4.6%
16.0%€0.77€0.55€1.343
Mar ’24€0.61
€0.57
-6.6%
3.7%€0.60€0.55€1.083
Feb ’24€0.57
€0.57
+0.6%
3.7%€0.60€0.55€1.113
Jan ’24€0.52
€0.57
+9.3%
3.7%€0.60€0.55€1.013
Dec ’23€0.46
€0.57
+23.0%
3.7%€0.60€0.55€1.083
Nov ’23€0.38
€0.70
+84.9%
11.7%€0.79€0.60€1.073
Oct ’23€0.36
€0.70
+95.6%
11.7%€0.79€0.60€0.933
Sep ’23€0.46
€0.77
+67.2%
4.8%€0.81€0.74€1.012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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