Jones Lang LaSalle 評価
4J2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4J2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4J2 ( €270 ) は、当社の 公正価値 ( €412.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4J2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4J2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4J2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4J2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28x |
| 収益 | US$478.00m |
| 時価総額 | US$13.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
4J2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4J2は、同業他社の平均 ( { 28 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4J2'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4J2は、 German Real Estate業界平均 (18.3x) (28 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4J2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4J2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €270.00 | €276.45 +2.4% | 14.0% | €338.99 | €207.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €248.00 | €250.58 +1.0% | 12.0% | €287.40 | €200.25 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €242.00 | €238.87 -1.3% | 10.6% | €279.59 | €194.81 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €226.00 | €229.47 +1.5% | 8.7% | €259.32 | €194.49 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €230.00 | €219.60 -4.5% | 7.9% | €247.28 | €193.77 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €191.00 | €211.28 +10.6% | 7.8% | €237.01 | €186.62 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €183.00 | €206.61 +12.9% | 8.0% | €233.98 | €184.24 | n/a | 7 |
| May ’25 | €171.00 | €203.71 +19.1% | 9.1% | €228.98 | €176.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €179.00 | €189.87 +6.1% | 4.5% | €200.65 | €174.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €176.00 | €184.03 +4.6% | 6.6% | €201.17 | €166.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €164.00 | €179.84 +9.7% | 5.0% | €193.89 | €165.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €171.00 | €173.09 +1.2% | 10.7% | €199.15 | €138.95 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €142.00 | €168.71 +18.8% | 12.0% | €197.13 | €137.54 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €120.00 | €180.17 +50.1% | 10.0% | €204.49 | €152.18 | €248.00 | 7 |
| Oct ’24 | €132.00 | €181.00 +37.1% | 9.4% | €202.80 | €152.55 | €242.00 | 7 |
| Sep ’24 | €159.00 | €181.00 +13.8% | 9.4% | €202.80 | €152.55 | €226.00 | 7 |
| Aug ’24 | €151.00 | €175.41 +16.2% | 12.0% | €199.56 | €139.33 | €230.00 | 7 |
| Jul ’24 | €143.00 | €172.64 +20.7% | 17.1% | €218.97 | €132.85 | €191.00 | 7 |
| Jun ’24 | €131.00 | €170.71 +30.3% | 21.2% | €222.80 | €114.66 | €183.00 | 8 |
| May ’24 | €123.00 | €168.08 +36.7% | 19.6% | €216.41 | €120.43 | €171.00 | 8 |
| Apr ’24 | €129.00 | €183.80 +42.5% | 13.8% | €220.33 | €142.89 | €179.00 | 8 |
| Mar ’24 | €164.00 | €190.39 +16.1% | 11.2% | €224.16 | €150.06 | €176.00 | 7 |
| Feb ’24 | €169.00 | €184.64 +9.3% | 12.1% | €219.86 | €147.18 | €164.00 | 7 |
| Jan ’24 | €150.00 | €208.17 +38.8% | 24.7% | €318.02 | €151.89 | €171.00 | 7 |
| Dec ’23 | €161.00 | €209.77 +30.3% | 25.9% | €323.41 | €148.67 | €142.00 | 7 |
| Nov ’23 | €160.00 | €247.39 +54.6% | 20.1% | €339.66 | €173.38 | €120.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥696.8b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.05
7D
4.3%
1Y
6.1%
Relo Group
JP¥264.5b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.80
7D
6.9%
1Y
16.8%
Pakuwon Jati
Rp20.4t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.022
7D
-4.3%
1Y
0%