NEPI Rockcastle 評価

0A3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

0A3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A3 ( €6.55 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €4.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

0A3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0A3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.5x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	66.7x	n/a	€939.9m
GWK3 GAG Immobilien	25.9x	n/a	€864.5m
VIH1 VIB Vermögen	4.1x	-19.3%	€356.3m
DWB Dinkelacker	29.3x	n/a	€299.9m
0A3 NEPI Rockcastle	9.4x	4.3%	€92.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A3は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

0A3'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	93.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A3は、 German Real Estate業界平均 (15.1x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

0A3 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.4x
公正PE 比率	15.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 0A3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€6.55	€7.93 +21.0%	2.0%	€8.12	€7.69	n/a	4
Oct ’25	€6.75	€7.46 +10.6%	5.7%	€7.89	€6.88	n/a	3
Sep ’25	€6.50	€7.22 +11.0%	4.3%	€7.62	€6.88	n/a	3
Aug ’25	€6.25	€6.86 +9.7%	3.4%	€7.20	€6.53	n/a	4
Jul ’25	€5.95	€6.79 +14.1%	2.3%	€6.92	€6.53	n/a	4
Jun ’25	€5.60	€6.69 +19.4%	3.2%	€6.92	€6.42	n/a	4
May ’25	€5.60	€6.63 +18.3%	3.2%	€6.92	€6.42	n/a	3
Apr ’25	€5.60	€6.65 +18.7%	3.0%	€6.92	€6.48	n/a	3
Mar ’25	€5.75	€6.62 +15.2%	2.5%	€6.85	€6.48	n/a	3
Feb ’25	€5.40	€6.46 +19.6%	0.9%	€6.53	€6.39	n/a	3
Jan ’25	n/a	€6.39 0%	1.0%	€6.46	€6.31	n/a	3
Dec ’24	n/a	€6.41 0%	1.1%	€6.46	€6.31	n/a	3
Nov ’24	€4.44	€6.43 +44.9%	1.4%	€6.53	€6.31	€6.55	3
Oct ’24	€4.78	€6.43 +34.6%	1.4%	€6.53	€6.31	€6.75	3
Sep ’24	€5.00	€6.28 +25.5%	3.5%	€6.53	€5.99	€6.50	3
Aug ’24	n/a	€6.29 0%	2.7%	€6.53	€6.16	€6.25	3
Jul ’24	n/a	€6.45 0%	4.9%	€6.94	€6.16	€5.95	4
Jun ’24	n/a	€6.45 0%	4.9%	€6.94	€6.16	€5.60	4
May ’24	n/a	€6.45 0%	4.9%	€6.94	€6.16	€5.60	4
Apr ’24	€4.82	€6.38 +32.3%	5.1%	€6.94	€6.16	€5.60	4
Mar ’24	n/a	€6.16 0%	7.4%	€6.94	€5.53	€5.75	5
Feb ’24	n/a	€6.29 0%	7.1%	€6.94	€5.53	€5.40	5
Jan ’24	n/a	€6.32 0%	7.2%	€6.94	€5.53	n/a	5
Dec ’23	€5.09	€6.06 +19.1%	5.7%	€6.50	€5.53	n/a	4
Nov ’23	€5.13	€5.88 +14.7%	4.0%	€6.11	€5.53	€4.44	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。