S IMMO 評価
T1L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
T1L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: T1L ( €22.3 ) は、当社の 公正価値 ( €28.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: T1Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
T1L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 T1Lは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| T1L のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4x |
| 売上高 | €386.38m |
| 時価総額 | €1.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
T1L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: T1Lは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
T1L'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: T1Lは、 German Real Estate業界平均 (3.7x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
T1L のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: T1Lは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.80 | €24.50 +7.5% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €22.40 | €20.50 -8.5% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.20 | €20.50 -7.7% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.80 | €20.50 -6.0% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.25 | €18.50 +7.2% | 8.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.62 | €18.50 +5.0% | 8.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €15.26 | €17.50 +14.7% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.82 | €17.50 +18.1% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.64 | €17.50 +38.4% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.76 | €17.50 +37.1% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.80 | €17.50 +36.7% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | €22.30 | 2 |
| Oct ’24 | €11.78 | €17.50 +48.6% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | €22.30 | 2 |
| Sep ’24 | €12.12 | €16.25 +34.1% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | €22.80 | 2 |
| Aug ’24 | €12.36 | €16.25 +31.5% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | €22.40 | 2 |
| Jul ’24 | €12.36 | €15.63 +26.5% | 10.7% | €18.00 | €14.40 | €22.20 | 3 |
| Jun ’24 | €11.54 | €15.73 +36.3% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €21.80 | 4 |
| May ’24 | €12.76 | €15.73 +23.2% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €17.25 | 4 |
| Apr ’24 | €13.22 | €15.73 +18.9% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €17.62 | 4 |
| Mar ’24 | €15.28 | €15.73 +2.9% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €15.26 | 4 |
| Feb ’24 | €13.26 | €15.73 +18.6% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €14.82 | 4 |
| Jan ’24 | €12.18 | €16.94 +39.1% | 16.3% | €21.80 | €14.40 | €12.64 | 5 |
| Dec ’23 | €13.74 | €18.36 +33.6% | 16.1% | €21.80 | €14.40 | €12.76 | 5 |
| Nov ’23 | €22.70 | €20.86 -8.1% | 15.9% | €23.50 | €14.40 | €12.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%