SNDL Inc.

DB:VY4 株式レポート

時価総額：€493.1m

SNDL 評価

VY4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VY4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VY4 ( €1.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VY4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VY4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VY4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VY4 の販売価格 レシオを示している。これはVY4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VY4 のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高CA$911.22m
時価総額CA$729.32m

販売価格 同業他社との比較

VY4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VY4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€101.9m
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.1%€2.0b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
VY4 SNDL
0.8x7.2%€520.4m

Price-To-Sales vs ピア: VY4は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VY4'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x3.4%
VY4 SNDL
 0.8x7.2%US$520.38m
VY4 0.8x業界平均 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x21.5%
VY4 SNDL
 0.8x146.1%US$520.38m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VY4は、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VY4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VY4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: VY4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVY4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.89
€3.25
+72.1%
14.5%€3.72€2.78n/a2
Nov ’25€1.92
€3.32
+72.7%
9.3%€3.63€3.01n/a2
Oct ’25€1.83
€3.32
+81.1%
9.3%€3.63€3.01n/a2
Sep ’25€1.76
€3.31
+88.3%
10.3%€3.65€2.97n/a2
Aug ’25€2.11
€3.33
+57.6%
10.9%€3.69€2.96n/a2
Jul ’25€1.74
€3.37
+93.1%
10.7%€3.73€3.01n/a2
Jun ’25€2.04
€3.37
+64.8%
10.4%€3.72€3.01n/a2
May ’25€2.32
€3.34
+44.2%
10.6%€3.70€2.99n/a2
Apr ’25€1.91
€3.34
+75.0%
10.6%€3.70€2.99n/a2
Mar ’25€1.23
€3.38
+175.7%
9.7%€3.70€3.05n/a2
Feb ’25€1.25
€3.38
+171.0%
9.7%€3.70€3.05n/a2
Jan ’25€1.51
€3.38
+123.4%
9.7%€3.70€3.05n/a2
Dec ’24€1.33
€3.34
+151.0%
10.2%€3.69€3.00n/a2
Jun ’24€1.30
€3.01
+132.0%
0.6%€3.02€2.99€2.042
May ’24€1.31
€2.97
+126.2%
0.02%€2.97€2.96€2.322
Apr ’24€1.46
€3.20
+118.9%
11.0%€3.69€2.74€1.914
Mar ’24n/a
€3.20
0%
11.0%€3.69€2.74€1.234
Feb ’24n/a
€3.20
0%
11.0%€3.69€2.74€1.254
Jan ’24n/a
€3.22
0%
10.9%€3.71€2.76€1.514
Dec ’23n/a
€3.31
0%
11.3%€3.84€2.86€1.334
Nov ’23n/a
€3.48
0%
14.4%€4.11€2.89€1.363

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%