Vertex Pharmaceuticals Incorporated

DB:VX1 株式レポート

時価総額：€111.5b

Vertex Pharmaceuticals 評価

VX1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VX1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VX1 ( €429.45 ) は、当社の 公正価値 ( €881.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VX1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VX1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VX1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VX1 の販売価格 レシオを示している。これはVX1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VX1 のPS レシオは？
PS比10.9x
売上高US$10.63b
時価総額US$116.14b

販売価格 同業他社との比較

VX1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VX1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.4b
VX1 Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%€116.1b

Price-To-Sales vs ピア: VX1は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VX1'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
VX1 10.9x業界平均 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VX1は、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (10.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VX1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VX1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.9x
公正PS 比率6.7x

Price-To-Sales対 公正比率: VX1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVX1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€429.45
€494.37
+15.1%
12.5%€578.10€312.10n/a32
Nov ’25€434.05
€470.45
+8.4%
13.1%€554.88€300.56n/a31
Oct ’25€420.65
€459.14
+9.1%
13.5%€542.04€293.61n/a29
Sep ’25€444.45
€467.10
+5.1%
13.7%€549.72€297.77n/a29
Aug ’25€469.65
€448.48
-4.5%
12.7%€545.83€301.18n/a30
Jul ’25€434.30
€437.55
+0.7%
12.8%€539.15€303.68n/a29
Jun ’25€407.55
€427.28
+4.8%
12.5%€531.88€299.59n/a28
May ’25€369.55
€428.55
+16.0%
12.2%€535.08€302.97n/a29
Apr ’25€389.10
€425.41
+9.3%
12.4%€529.57€299.85n/a29
Mar ’25€387.45
€425.42
+9.8%
12.6%€532.92€299.65n/a28
Feb ’25€403.35
€401.70
-0.4%
13.9%€514.28€288.88n/a27
Jan ’25€369.65
€371.73
+0.6%
11.0%€454.00€285.11n/a28
Dec ’24€325.15
€363.95
+11.9%
9.2%€419.20€288.66n/a28
Nov ’24€341.75
€366.12
+7.1%
9.4%€431.51€297.14€434.0528
Oct ’24€330.80
€363.65
+9.9%
9.3%€431.33€297.01€420.6527
Sep ’24€323.05
€355.56
+10.1%
9.4%€421.94€290.54€444.4527
Aug ’24€316.50
€345.82
+9.3%
9.9%€415.19€278.61€469.6527
Jul ’24€320.05
€343.89
+7.4%
9.3%€417.88€280.42€434.3027
Jun ’24€302.30
€346.87
+14.7%
10.0%€425.04€284.29€407.5528
May ’24€302.35
€307.38
+1.7%
9.5%€400.15€255.22€369.5526
Apr ’24€288.15
€310.19
+7.6%
9.5%€408.50€259.95€389.1026
Mar ’24€273.10
€309.47
+13.3%
9.7%€409.64€260.68€387.4526
Feb ’24€295.80
€303.64
+2.7%
10.3%€405.64€258.13€403.3526
Jan ’24€269.95
€313.61
+16.2%
10.8%€426.23€256.71€369.6525
Dec ’23€302.00
€313.61
+3.8%
10.8%€426.23€256.71€325.1525
Nov ’23€316.00
€325.97
+3.2%
10.8%€447.48€268.29€341.7525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%