United Therapeutics Corporation

DB:UTH 株式レポート

時価総額：€15.9b

United Therapeutics 評価

UTH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UTH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UTH ( €356.8 ) は、当社の 公正価値 ( €1010.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UTHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UTH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UTHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UTH の株価収益率 レシオを示している。これはUTH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UTH のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益US$1.11b
時価総額US$16.83b

株価収益率 同業他社との比較

UTH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UTH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.6x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
SRT3 Sartorius
197.9x36.4%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.8%€4.1b
UTH United Therapeutics
15.2x8.1%€16.8b

Price-To-Earnings vs ピア: UTHは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UTH'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTH 15.2x業界平均 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UTHは、 European Biotechs業界平均 (26.5x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UTH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UTH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: UTHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUTH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€361.90
€367.05
+1.4%
20.4%€576.18€212.23n/a15
Nov ’25€341.70
€351.48
+2.9%
21.1%€551.64€203.19n/a14
Oct ’25€319.20
€320.83
+0.5%
23.1%€517.44€198.88n/a14
Sep ’25€328.00
€315.53
-3.8%
23.6%€517.33€198.83n/a13
Aug ’25€289.10
€308.39
+6.7%
15.9%€370.68€204.80n/a13
Jul ’25€295.00
€282.40
-4.3%
15.2%€373.40€206.30n/a14
Jun ’25€247.50
€270.98
+9.5%
15.5%€368.48€202.66n/a14
May ’25€221.00
€269.07
+21.8%
14.9%€350.74€203.90n/a15
Apr ’25€219.60
€265.41
+20.9%
16.3%€346.39€169.04n/a16
Mar ’25€207.90
€264.04
+27.0%
16.0%€346.05€168.87n/a16
Feb ’25€197.95
€259.08
+30.9%
17.3%€342.00€162.34n/a14
Jan ’25€197.20
€256.66
+30.2%
17.3%€338.81€160.82n/a14
Dec ’24€218.10
€265.42
+21.7%
17.9%€353.10€166.66n/a13
Nov ’24€209.50
€266.97
+27.4%
17.9%€354.86€167.50€341.7013
Oct ’24€212.60
€253.36
+19.2%
19.9%€340.76€154.48€319.2011
Sep ’24€205.60
€253.36
+23.2%
19.9%€340.76€154.48€328.0011
Aug ’24€222.10
€247.58
+11.5%
21.1%€336.71€143.66€289.1011
Jul ’24€201.30
€253.82
+26.1%
21.0%€346.35€147.78€295.0011
Jun ’24€194.75
€249.81
+28.3%
19.3%€340.46€145.26€247.5013
May ’24€205.10
€252.56
+23.1%
19.7%€339.56€135.83€221.0013
Apr ’24€199.75
€264.07
+32.2%
19.7%€351.64€140.66€219.6013
Mar ’24€230.80
€265.89
+15.2%
19.7%€353.78€141.51€207.9013
Feb ’24€239.80
€266.01
+10.9%
19.9%€356.36€142.55€197.9513
Jan ’24€256.60
€265.49
+3.5%
19.7%€358.13€143.25€197.2013
Dec ’23€265.60
€284.85
+7.2%
20.0%€384.49€153.80€218.1011
Nov ’23€232.40
€252.18
+8.5%
17.3%€329.52€143.97€209.5011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%