Ultragenyx Pharmaceutical 評価
UP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UP0 ( €44.8 ) は、当社の 公正価値 ( €454.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UP0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UP0 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.4x |
| 売上高 | US$522.75m |
| 時価総額 | US$4.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | -8.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UP0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UP0は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
UP0'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UP0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.4x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: UP0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.80 | €87.70 +95.8% | 27.9% | €132.83 | €45.54 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €46.40 | €84.68 +82.5% | 28.2% | €129.46 | €42.54 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €49.60 | €81.85 +65.0% | 29.4% | €127.32 | €41.83 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €51.00 | €81.85 +60.5% | 29.4% | €127.32 | €41.83 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €41.60 | €83.45 +100.6% | 31.0% | €129.74 | €39.85 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €38.20 | €83.77 +119.3% | 30.9% | €130.38 | €41.91 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €35.60 | €82.61 +132.1% | 31.2% | €129.05 | €44.25 | n/a | 21 |
| May ’25 | €41.00 | €83.65 +104.0% | 30.7% | €130.82 | €44.85 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €43.20 | €82.86 +91.8% | 31.2% | €128.81 | €44.16 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €47.80 | €82.81 +73.2% | 31.3% | €129.02 | €44.24 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €40.80 | €83.70 +105.1% | 31.5% | €129.12 | €43.35 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €43.60 | €81.72 +87.4% | 32.9% | €127.54 | €39.17 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €35.60 | €84.26 +136.7% | 32.8% | €128.59 | €39.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €33.40 | €87.05 +160.6% | 33.5% | €132.47 | €40.69 | €46.40 | 19 |
| Oct ’24 | €33.20 | €85.31 +157.0% | 32.6% | €131.03 | €43.99 | €49.60 | 19 |
| Sep ’24 | €33.80 | €84.27 +149.3% | 31.7% | €129.08 | €43.33 | €51.00 | 20 |
| Aug ’24 | €39.20 | €83.90 +114.0% | 31.6% | €127.47 | €44.61 | €41.60 | 20 |
| Jul ’24 | €42.80 | €86.24 +101.5% | 31.4% | €130.89 | €47.68 | €38.20 | 20 |
| Jun ’24 | €46.00 | €84.58 +83.9% | 32.6% | €130.20 | €44.64 | €35.60 | 20 |
| May ’24 | €38.40 | €83.57 +117.6% | 32.9% | €126.88 | €42.60 | €41.00 | 19 |
| Apr ’24 | €35.40 | €84.00 +137.3% | 33.7% | €129.07 | €43.33 | €43.20 | 18 |
| Mar ’24 | €41.80 | €85.64 +104.9% | 33.4% | €131.98 | €44.31 | €47.80 | 19 |
| Feb ’24 | €41.40 | €84.09 +103.1% | 34.8% | €131.60 | €44.17 | €40.80 | 19 |
| Jan ’24 | €42.20 | €87.34 +107.0% | 34.5% | €133.55 | €45.76 | €43.60 | 19 |
| Dec ’23 | €34.60 | €93.96 +171.6% | 34.7% | €138.52 | €47.47 | €35.60 | 18 |
| Nov ’23 | €40.80 | €107.26 +162.9% | 34.6% | €185.65 | €50.18 | €33.40 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%