Takeda Pharmaceutical Company Limited

DB:TKDA 株式レポート

時価総額：€40.8b

Takeda Pharmaceutical 評価

TKDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKDA ( €12.7 ) は、当社の 公正価値 ( €32.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TKDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKDA の株価収益率 レシオを示している。これはTKDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKDA のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益JP¥290.00b
時価総額JP¥6.55t

株価収益率 同業他社との比較

TKDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.3x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€304.6m
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.6b
TKDA Takeda Pharmaceutical
22.6x11.9%€6.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TKDAは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKDA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKDA 22.6x業界平均 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKDAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.1x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TKDAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%