Sutro Biopharma 評価
S09 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S09 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのS09の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのS09の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
S09 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S09は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| S09 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$160.96m |
| 時価総額 | US$206.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
S09 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: S09は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
S09'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: S09は、 German Biotechs業界平均 (12.3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
S09 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: S09は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.38 | €11.52 +384.2% | 34.6% | €19.21 | €4.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.36 | €10.97 +226.6% | 34.6% | €18.29 | €4.57 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €3.06 | €10.89 +255.8% | 34.6% | €18.14 | €4.54 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €4.06 | €10.89 +168.1% | 34.6% | €18.14 | €4.54 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.62 | €11.46 +216.6% | 36.2% | €18.64 | €4.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.66 | €11.46 +330.9% | 36.2% | €18.64 | €4.66 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.98 | €11.59 +191.3% | 32.0% | €18.40 | €7.36 | n/a | 10 |
| May ’25 | €3.22 | €12.07 +275.0% | 32.2% | €18.74 | €7.49 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €5.05 | €12.72 +151.9% | 39.4% | €23.08 | €7.39 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €4.46 | €13.48 +202.2% | 34.5% | €22.98 | €7.35 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.94 | €13.48 +242.1% | 34.5% | €22.98 | €7.35 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €3.88 | €13.45 +246.7% | 34.5% | €22.93 | €7.34 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.36 | €14.52 +515.5% | 37.2% | €23.90 | €7.35 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €2.56 | €15.84 +518.7% | 34.8% | €24.38 | €7.50 | €3.36 | 9 |
| Oct ’24 | €3.32 | €16.25 +389.6% | 32.0% | €23.81 | €7.33 | €3.06 | 8 |
| Sep ’24 | €4.32 | €16.25 +276.2% | 32.0% | €23.81 | €7.33 | €4.06 | 8 |
| Aug ’24 | €4.00 | €17.19 +329.8% | 28.1% | €23.84 | €7.34 | €3.62 | 8 |
| Jul ’24 | €4.20 | €17.19 +309.4% | 28.1% | €23.84 | €7.34 | €2.66 | 8 |
| Jun ’24 | €4.14 | €17.48 +322.2% | 28.1% | €24.24 | €7.46 | €3.98 | 8 |
| May ’24 | €4.00 | €17.69 +342.1% | 29.2% | €23.73 | €7.30 | €3.22 | 8 |
| Apr ’24 | €4.04 | €18.21 +350.7% | 28.3% | €23.97 | €7.38 | €5.05 | 8 |
| Mar ’24 | €5.20 | €20.42 +292.7% | 23.9% | €30.46 | €13.84 | €4.46 | 8 |
| Feb ’24 | €6.55 | €20.42 +211.7% | 23.9% | €30.46 | €13.84 | €3.94 | 8 |
| Jan ’24 | €7.25 | €21.35 +194.5% | 25.2% | €32.96 | €14.98 | €3.88 | 8 |
| Dec ’23 | €7.10 | €21.35 +200.7% | 25.2% | €32.96 | €14.98 | €2.36 | 8 |
| Nov ’23 | €7.30 | €22.70 +211.0% | 26.7% | €33.11 | €15.05 | €2.56 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.90
7D
3.6%
1Y
75.1%
Perrigo
US$3.8b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$27.00
7D
6.8%
1Y
-3.6%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%