Fennec Pharmaceuticals Inc.

DB:RV41 株式レポート

時価総額：€104.0m

Fennec Pharmaceuticals 評価

RV41 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RV41 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RV41 ( €3.68 ) は、当社の 公正価値 ( €90.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RV41は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RV41 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RV41は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RV41 の販売価格 レシオを示している。これはRV41 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RV41 のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$49.35m
時価総額US$109.45m

販売価格 同業他社との比較

RV41 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RV41 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
2INV 2invest
7.7xn/a€59.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
FYB Formycon
13.5x32.5%€820.2m
MDG1 Medigene
3.3x16.1%€24.3m
RV41 Fennec Pharmaceuticals
2.2x27.9%€109.5m

Price-To-Sales vs ピア: RV41は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RV41'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
RV41 2.2x業界平均 7.7xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RV41は、 German Biotechs業界平均 (12.5x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RV41 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RV41 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: RV41は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRV41 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.90
€14.76
+278.6%
22.1%€20.30€12.00n/a4
Oct ’25€4.38
€13.96
+218.6%
19.3%€19.81€11.71n/a6
Sep ’25€4.86
€13.96
+187.2%
19.3%€19.81€11.71n/a6
Aug ’25€5.80
€15.47
+166.7%
15.1%€20.22€12.87n/a6
Jul ’25€5.55
€15.47
+178.7%
15.1%€20.22€12.87n/a6
Jun ’25€6.15
€15.47
+151.5%
15.1%€20.22€12.87n/a6
May ’25€8.30
€16.91
+103.8%
11.6%€20.30€14.76n/a6
Apr ’25€10.20
€16.84
+65.1%
12.1%€20.39€14.83n/a6
Mar ’25€8.55
€15.09
+76.5%
3.0%€15.64€14.72n/a5
Feb ’25€9.00
€15.09
+67.6%
3.0%€15.64€14.72n/a5
Jan ’25€10.20
€15.12
+48.2%
4.3%€15.90€14.03n/a6
Dec ’24€7.65
€15.12
+97.6%
4.3%€15.90€14.03n/a6
Nov ’24€6.30
€14.69
+133.2%
4.3%€15.45€13.63€3.906
Oct ’24€6.60
€14.69
+122.6%
4.3%€15.45€13.63€4.386
Sep ’24€7.30
€14.69
+101.2%
4.3%€15.45€13.63€4.866
Aug ’24€7.85
€14.87
+89.4%
5.8%€16.39€13.65€5.806
Jul ’24€7.95
€14.87
+87.0%
5.8%€16.39€13.65€5.556
Jun ’24€6.90
€14.95
+116.7%
5.8%€16.48€13.73€6.156
May ’24€7.55
€14.95
+98.1%
5.8%€16.48€13.73€8.306
Apr ’24€7.65
€14.36
+87.8%
12.0%€16.50€11.00€10.206
Mar ’24€8.30
€14.51
+74.8%
12.3%€16.50€11.00€8.556
Feb ’24€8.95
€14.51
+62.1%
12.3%€16.50€11.00€9.006
Jan ’24€8.85
€15.78
+78.3%
14.0%€18.55€11.71€10.206
Dec ’23€9.10
€15.78
+73.4%
14.0%€18.55€11.71€7.656
Nov ’23€8.65
€16.01
+85.1%
20.7%€19.42€9.20€6.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%