Rigel Pharmaceuticals, Inc.

DB:RI2 株式レポート

時価総額：€465.3m

Rigel Pharmaceuticals 評価

RI2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RI2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RI2 ( €26.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RI2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RI2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RI2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RI2 の株価収益率 レシオを示している。これはRI2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RI2 のPE レシオは？
PEレシオ126.5x
収益US$3.88m
時価総額US$491.11m

株価収益率 同業他社との比較

RI2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RI2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.8m
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
2INV 2invest
12.8xn/a€64.4m
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
RI2 Rigel Pharmaceuticals
126.5x43.3%€491.1m

Price-To-Earnings vs ピア: RI2は、同業他社の平均 ( { 126.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RI2'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
RI2 126.5x業界平均 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RI2は、 European Biotechs業界平均 (27.6x) (126.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RI2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RI2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率126.5x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RI2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 126.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRI2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.40
€27.62
+4.6%
59.1%€53.98€13.26n/a6
Nov ’25€12.80
€24.49
+91.3%
61.1%€52.18€10.53n/a6
Oct ’25€13.90
€24.49
+76.2%
61.1%€52.18€10.53n/a6
Sep ’25€11.90
€24.49
+105.8%
61.1%€52.18€10.53n/a6
Aug ’25n/a
€18.36
0%
46.8%€36.86€11.06n/a6
Jul ’25€7.72
€19.00
+146.1%
44.3%€37.38€13.55n/a6
Jun ’25€8.65
€41.76
+382.8%
105.0%€138.18€13.36n/a6
May ’25€9.89
€42.41
+329.0%
103.7%€139.31€15.32n/a6
Apr ’25€13.42
€40.91
+204.9%
107.9%€137.66€9.18n/a6
Mar ’25€14.12
€38.12
+170.1%
118.8%€138.62€9.24n/a6
Feb ’25€10.87
€37.90
+248.7%
122.3%€140.67€9.38n/a6
Jan ’25€13.82
€37.90
+174.3%
122.3%€140.67€9.38n/a6
Dec ’24€10.24
€37.90
+270.3%
122.3%€140.67€9.38n/a6
Nov ’24€7.33
€38.16
+420.5%
116.6%€137.10€11.88€12.806
Oct ’24€10.21
€38.16
+273.7%
116.6%€137.10€11.88€13.906
Sep ’24€10.31
€38.16
+270.1%
116.6%€137.10€11.88€11.906
Aug ’24€12.11
€38.13
+214.9%
117.3%€137.55€11.00n/a6
Jul ’24€12.01
€38.13
+217.5%
117.3%€137.55€11.00€7.726
Jun ’24€12.75
€38.13
+199.2%
117.3%€137.55€11.00€8.656
May ’24€10.03
€38.13
+280.4%
117.3%€137.55€11.00€9.896
Apr ’24€12.33
€42.82
+247.2%
114.1%€139.92€11.19€13.425
Mar ’24€14.00
€34.79
+148.5%
127.5%€142.41€8.54€14.127
Feb ’24€15.00
€34.79
+131.9%
127.5%€142.41€8.54€10.877
Jan ’24€12.65
€34.79
+174.9%
127.5%€142.41€8.54€13.827
Dec ’23€6.34
€35.92
+466.5%
131.6%€150.56€8.03€10.247
Nov ’23€7.75
€38.27
+394.2%
123.7%€151.94€10.13€7.337

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%