ImmunoGen, Inc.

DB:IMU 株式レポート

時価総額：€7.8b

ImmunoGen 評価

IMU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMU ( €28.74 ) は、当社の 公正価値 ( €29.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IMU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IMU の販売価格 レシオを示している。これはIMU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMU のPS レシオは？
PS比29.1x
売上高US$287.61m
時価総額US$8.36b

販売価格 同業他社との比較

IMU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.0b
IMU ImmunoGen
29.1x26.0%€8.4b

Price-To-Sales vs ピア: IMUは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IMU'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IMU 29.1x業界平均 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IMUは、 German Biotechs業界平均 (12x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IMU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IMU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率29.1x
公正PS 比率5x

Price-To-Sales対 公正比率: IMUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Nov ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Oct ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Sep ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Aug ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Jul ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Jun ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
May ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Apr ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Mar ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Feb ’25€26.65
€26.83
+0.7%
13.1%€28.58€17.37n/a11
Jan ’25€26.76
€26.83
+0.3%
13.1%€28.58€17.37n/a11
Dec ’24€26.72
€26.57
-0.6%
13.7%€28.74€17.47n/a12
Nov ’24€14.03
€21.74
+55.0%
17.8%€25.43€12.24n/a12
Oct ’24€15.04
€21.99
+46.3%
16.3%€25.16€12.11n/a10
Sep ’24€14.80
€20.48
+38.4%
26.2%€24.80€8.27n/a10
Aug ’24€16.11
€20.21
+25.5%
26.0%€24.58€8.19n/a10
Jul ’24€17.16
€16.09
-6.2%
28.4%€21.94€7.31n/a10
Jun ’24€12.61
€13.13
+4.2%
29.8%€20.07€7.30n/a10
May ’24€4.98
€11.03
+121.4%
45.5%€20.05€2.73n/a10
Apr ’24€3.36
€11.25
+234.7%
46.1%€20.63€2.81n/a10
Mar ’24€3.62
€11.25
+211.1%
46.1%€20.63€2.81n/a10
Feb ’24€4.17
€11.12
+166.7%
44.4%€20.25€3.68€26.6510
Jan ’24€4.76
€11.19
+135.1%
45.3%€20.55€3.74€26.7610
Dec ’23€4.90
€12.20
+149.2%
47.2%€21.48€3.90€26.7210
Nov ’23€5.95
€10.84
+82.2%
44.5%€19.91€3.98€14.039

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%