Ironwood Pharmaceuticals 評価
I76 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
I76 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: I76 ( €3.14 ) は、当社の 公正価値 ( €11.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: I76は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
I76 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 I76は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| I76 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$378.42m |
| 時価総額 | US$536.10m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
I76 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: I76は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
I76'のPS レシオは、DE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: I76は、 German Biotechs業界平均 (12.6x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
I76 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: I76は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.14 | €11.58 +268.7% | 43.0% | €21.30 | €4.63 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.76 | €11.69 +210.9% | 42.7% | €21.22 | €4.61 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.62 | €10.26 +183.5% | 51.2% | €20.66 | €3.59 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.58 | €11.45 +150.0% | 45.2% | €21.07 | €3.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.25 | €14.63 +134.1% | 23.2% | €21.25 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.05 | €14.63 +141.8% | 23.2% | €21.25 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.75 | €14.63 +154.5% | 23.2% | €21.25 | €11.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.35 | €16.61 +126.0% | 17.6% | €21.22 | €12.92 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.10 | €16.61 +105.1% | 17.6% | €21.22 | €12.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.15 | €16.61 +103.8% | 17.6% | €21.22 | €12.92 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.40 | €18.36 +37.0% | 11.4% | €20.36 | €13.88 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.10 | €16.23 +60.7% | 25.4% | €20.02 | €8.19 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €9.00 | €16.32 +81.3% | 27.8% | €20.63 | €8.44 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.35 | €15.62 +87.1% | 30.5% | €20.83 | €8.52 | €3.76 | 4 |
| Oct ’24 | €9.00 | €15.62 +73.6% | 30.5% | €20.83 | €8.52 | €3.62 | 4 |
| Sep ’24 | €8.05 | €13.38 +66.2% | 30.7% | €18.25 | €8.21 | €4.58 | 3 |
| Aug ’24 | €10.00 | €13.31 +33.1% | 28.7% | €17.64 | €8.36 | €6.25 | 3 |
| Jul ’24 | €9.75 | €13.31 +36.5% | 28.7% | €17.64 | €8.36 | €6.05 | 3 |
| Jun ’24 | €10.00 | €13.31 +33.1% | 28.7% | €17.64 | €8.36 | €5.75 | 3 |
| May ’24 | €9.40 | €11.85 +26.1% | 22.4% | €14.87 | €8.36 | €7.35 | 4 |
| Apr ’24 | €9.67 | €11.85 +22.6% | 22.4% | €14.87 | €8.36 | €8.10 | 4 |
| Mar ’24 | €10.61 | €12.31 +16.0% | 20.6% | €14.92 | €8.39 | €8.15 | 5 |
| Feb ’24 | €10.43 | €12.83 +23.0% | 20.1% | €15.09 | €8.49 | €13.40 | 5 |
| Jan ’24 | €11.53 | €12.83 +11.3% | 20.1% | €15.09 | €8.49 | €10.10 | 5 |
| Dec ’23 | €11.35 | €13.16 +16.0% | 18.8% | €16.20 | €9.11 | €9.00 | 5 |
| Nov ’23 | €11.23 | €13.16 +17.2% | 18.8% | €16.20 | €9.11 | €8.35 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%